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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 488.00 | 15 052.00 | 1 436.00 | 16 488.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 316.00 | 641 173.00 | 43 143.00 | 684 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 703.00 | 52 711.00 | 9 992.00 | 62 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 194.00 | | 80 194.00 | 80 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 737.00 | 708 937.00 | 157 800.00 | 866 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BN En cours de production de biens | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 221.00 | | 270 221.00 | 270 221.00 |
BZ Autres créances | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CF Disponibilités | 995 267.00 | | 995 267.00 | 995 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 812.00 | | 1 426 812.00 | 1 426 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 549.00 | 708 937.00 | 1 584 612.00 | 2 293 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 980 106.00 | 920 308.00 | | 980 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 172.00 | 409 798.00 | | 361 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593.00 | 3 593.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 121.00 | 1 374 949.00 | | 1 383 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 156.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 088.00 | 52 185.00 | | 125 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 259.00 | 173 646.00 | | 76 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 491.00 | 289 569.00 | | 201 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 612.00 | 1 664 518.00 | | 1 584 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 491.00 | 289 569.00 | | 201 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 640 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 649.00 | |
FM Production stockée | | | -36 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 423.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 3 000.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 3 000.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 281.00 | 168 075.00 | | 112 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 454.00 | 1 847 602.00 | | 1 617 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 282.00 | 1 437 804.00 | | 1 256 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 172.00 | 409 798.00 | | 361 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 641.00 | | 99 096.00 | 767 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 395.00 | | 1 960.00 | 37 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 078.00 | | 97 136.00 | 730 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 513.00 | 36 423.00 | | 672 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 162.00 | 1 891.00 | | 13 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 352.00 | 34 533.00 | | 659 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
UX Autres créances clients | 311 603.00 | 311 603.00 | | 311 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 147.00 | 387 147.00 | | 387 147.00 |
VW T.V.A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 491.00 | 201 491.00 | | 201 491.00 |