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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
AP Constructions | 45 632.00 | 44 817.00 | 815.00 | 45 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 846.00 | 130 900.00 | 98 945.00 | 229 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 865.00 | 176 707.00 | 128 158.00 | 304 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 386.00 | 5 715.00 | 13 671.00 | 19 386.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 945.00 | | 174 945.00 | 174 945.00 |
CF Disponibilités | 761 324.00 | | 761 324.00 | 761 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 446.00 | 5 715.00 | 963 731.00 | 969 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 311.00 | 182 422.00 | 1 091 890.00 | 1 274 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
CU Autres participations | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DG Autres réserves | 142 523.00 | 97 623.00 | | 142 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 232.00 | 104 899.00 | | 86 232.00 |
DL TOTAL (I) | 889 262.00 | 863 030.00 | | 889 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 382.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 007.00 | 42 251.00 | | 31 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 862.00 | 131 786.00 | | 93 862.00 |
EA Autres dettes | 16 290.00 | 18 557.00 | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 627.00 | 192 976.00 | | 202 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 890.00 | 1 056 006.00 | | 1 091 890.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 627.00 | 192 976.00 | | 202 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 518.00 | | 1 348.00 | 303 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 239.00 | | 1 239.00 | 274 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293.00 | | 109.00 | 10 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 663.00 | 32 044.00 | | 144 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 673.00 | 32 044.00 | | 143 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | 500.00 | 4 456.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 500.00 | 4 456.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | 500.00 | 4 456.00 | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 4 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VW T.V.A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |