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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 1 023.00 | 5 067.00 | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
AP Constructions | 45 632.00 | 44 919.00 | 713.00 | 45 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 859.00 | 160 922.00 | 69 938.00 | 230 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 993.00 | 206 863.00 | 104 130.00 | 310 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 953.00 | 2 379.00 | 13 574.00 | 15 953.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
CF Disponibilités | 1 127 508.00 | | 1 127 508.00 | 1 127 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 300.00 | 2 379.00 | 1 409 921.00 | 1 412 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 293.00 | 209 242.00 | 1 514 051.00 | 1 723 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
CU Autres participations | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DG Autres réserves | 168 755.00 | 142 523.00 | | 168 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 163.00 | 86 232.00 | | 330 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 425.00 | 889 262.00 | | 1 159 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 369.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 61 100.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | 31 007.00 | | 39 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 628.00 | 93 862.00 | | 283 628.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | 16 290.00 | | 18 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 626.00 | 202 627.00 | | 354 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 051.00 | 1 091 890.00 | | 1 514 051.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 626.00 | 202 627.00 | | 354 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 865.00 | | 6 128.00 | 304 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 986.00 | | 5 100.00 | 18 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 477.00 | | 1 014.00 | 275 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | 15.00 | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 707.00 | 30 156.00 | | 176 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 33.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 717.00 | 30 123.00 | | 175 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | 750.00 | 4 086.00 | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | 750.00 | 4 086.00 | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | 750.00 | 4 086.00 | 5 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 4 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VW T.V.A. | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 626.00 | 342 626.00 | | 342 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 553.00 | 13 507.00 | | 19 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 918.00 | 8 172.00 | | 8 918.00 |
ST Autres comptes | 187 938.00 | 165 606.00 | | 187 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 487.00 | 92 592.00 | | 98 487.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | 2 112.00 | | 2 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 170.00 | 34 474.00 | | 23 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | 3 042.00 | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 509.00 | 16 549.00 | | 22 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 123.00 | 192 441.00 | | 335 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 936.00 | 52 969.00 | | 53 936.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 662.00 | 302 956.00 | | 320 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |