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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 444 031.00 | | 444 031.00 | 444 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 031.00 | | 444 031.00 | 444 031.00 |
072 Créances – Autres | 993 804.00 | | 993 804.00 | 993 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 904.00 | 1 883.00 | 1 020.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084 474.00 | 1 883.00 | 1 082 591.00 | 1 084 474.00 |
110 Total général Actif | 1 528 505.00 | 1 883.00 | 1 526 622.00 | 1 528 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 451 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 526 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 71 610.00 | 69 440.00 | | 71 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 610.00 | 69 440.00 | | 71 610.00 |
242 Autres charges externes. | 5 976.00 | 4 655.00 | | 5 976.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | 1 265.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 130.00 | 5 920.00 | | 7 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 480.00 | 63 520.00 | | 64 480.00 |
280 Produits financiers | 10 577.00 | 11 598.00 | | 10 577.00 |
294 Charges financières | 11 168.00 | 10 002.00 | | 11 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 809.00 | 29 634.00 | | 23 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 080.00 | 35 482.00 | | 40 080.00 |