| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 993.00 | 90 645.00 | 1 322 348.00 | 1 412 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 619 706.00 | | 1 619 706.00 | 1 619 706.00 |
AP Constructions | 742 123.00 | 432 484.00 | 309 640.00 | 742 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 113.00 | 506 021.00 | 258 092.00 | 764 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 522.00 | 128 423.00 | 222 099.00 | 350 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 070 361.00 | 1 159 937.00 | 4 910 424.00 | 6 070 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293 257.00 | 1 153 829.00 | 2 139 428.00 | 3 293 257.00 |
BN En cours de production de biens | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 650 003.00 | | 1 650 003.00 | 1 650 003.00 |
BT Marchandises | 1 849 917.00 | 85 597.00 | 1 764 319.00 | 1 849 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 703.00 | 217 912.00 | 2 764 791.00 | 2 982 703.00 |
BZ Autres créances | 1 432 839.00 | | 1 432 839.00 | 1 432 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613 668.00 | 1 457 338.00 | 10 156 330.00 | 11 613 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 684 507.00 | 2 617 275.00 | 15 067 232.00 | 17 684 507.00 |
CU Autres participations | 381 485.00 | | 381 485.00 | 381 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 635 268.00 | | 635 268.00 | 635 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 024.00 | 4 479 024.00 | | 4 479 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 917.00 | 363 917.00 | | 363 917.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 479 619.00 | 479 619.00 | | 479 619.00 |
DH Report à nouveau | 91 334.00 | 173 848.00 | | 91 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 171.00 | -82 514.00 | | -535 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 116.00 | 5 448 287.00 | | 4 913 116.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 102 873.00 | 125 174.00 | | 102 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 873.00 | 125 174.00 | | 102 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603 830.00 | 3 637 179.00 | | 4 603 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 561.00 | 54 871.00 | | 37 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 915.00 | 6 117.00 | | 8 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 226.00 | 2 664 782.00 | | 2 544 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 831.00 | 928 871.00 | | 939 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 135.00 | 111 542.00 | | 71 135.00 |
EA Autres dettes | 1 839 776.00 | 1 909 638.00 | | 1 839 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 045 274.00 | 9 313 001.00 | | 10 045 274.00 |
ED (V) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 067 232.00 | 14 886 461.00 | | 15 067 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 914 379.00 | 1 717 550.00 | 6 631 929.00 | 4 914 379.00 |
FD Production vendue biens | 6 192 223.00 | 2 665 288.00 | 8 857 510.00 | 6 192 223.00 |
FG Production vendue services | 424 297.00 | 194 746.00 | 619 043.00 | 424 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 530 899.00 | 4 577 583.00 | 16 108 483.00 | 11 530 899.00 |
FM Production stockée | | | -445 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 662 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 666 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 395.00 | |
GE Autres charges | | | 108 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 133 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 760.00 | 10 742.00 | | 817 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 147.00 | 11 141.00 | | 973 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | 114 206.00 | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 836.00 | 25 067.00 | | 1 044 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 898.00 | 294 660.00 | | 1 048 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 751.00 | -283 519.00 | | -75 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 110.00 | -105 085.00 | | -97 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 681 650.00 | 16 581 819.00 | | 17 681 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 216 821.00 | 16 664 333.00 | | 18 216 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 171.00 | -82 514.00 | | -535 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 704.00 | | 1 534 783.00 | 5 598 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 365.00 | | 635 268.00 | 2 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 254.00 | 6 721 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 651 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 488.00 | 3 014 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 766.00 | 1 550 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 865.00 | | 418 834.00 | 2 613 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 218.00 | | 449 149.00 | 2 505 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 257.00 | | 31 532.00 | 477 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 060.00 | 368 397.00 | 45 520.00 | 837 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 292.00 | 30 353.00 | | 60 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 403.00 | 338 044.00 | 45 520.00 | 774 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 174.00 | 102 873.00 | 125 174.00 | 125 174.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 387.00 | | 155 387.00 | 155 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 165 091.00 | 74 335.00 | | 1 165 091.00 |
6T Sur comptes clients | 190 601.00 | 85 311.00 | 58 000.00 | 190 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511 079.00 | 159 647.00 | 213 387.00 | 1 511 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 252.00 | 262 520.00 | 338 561.00 | 1 636 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 042.00 | 169 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 478.00 | 13 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 226.00 | 2 544 226.00 | | 2 544 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 206.00 | 494 206.00 | | 494 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 196.00 | 306 196.00 | | 306 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 440.00 | 917 440.00 | | 917 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 319.00 | 2 808 319.00 | | 2 808 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
VB T. V. A. | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
VC Groupe et associés | 317 298.00 | 317 298.00 | | 317 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 423.00 | 1 631 423.00 | | 1 631 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 407.00 | 453 969.00 | 2 518 437.00 | 2 972 407.00 |
VI Groupe et associés | 922 336.00 | 922 336.00 | | 922 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 578.00 | | | 533 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 341.00 | | | 357 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 588.00 | 297 588.00 | | 297 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 787.00 | 697 787.00 | | 697 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 231.00 | 162 231.00 | | 162 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 425.00 | 4 403 389.00 | 298 036.00 | 4 701 425.00 |
VW T.V.A. | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 359.00 | 7 517 921.00 | 2 518 437.00 | 10 036 359.00 |