| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632 152.00 | 173 781.00 | 1 458 371.00 | 1 632 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 637.00 | 318 588.00 | 939 049.00 | 1 257 637.00 |
AP Constructions | 571 327.00 | 468 348.00 | 102 978.00 | 571 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 865.00 | 268 711.00 | 60 154.00 | 328 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 920.00 | 217 819.00 | 91 100.00 | 308 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 287.00 | 638 079.00 | 145 208.00 | 783 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 111.00 | 3 262 140.00 | 3 412 970.00 | 6 675 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 799.00 | 456 960.00 | 1 328 839.00 | 1 785 799.00 |
BN En cours de production de biens | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 507 503.00 | 180 376.00 | 1 327 127.00 | 1 507 503.00 |
BT Marchandises | 885 349.00 | 182 187.00 | 703 161.00 | 885 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 002.00 | 38 858.00 | 2 224 144.00 | 2 263 002.00 |
BZ Autres créances | 1 069 771.00 | | 1 069 771.00 | 1 069 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 531 340.00 | | 531 340.00 | 531 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 426.00 | 858 382.00 | 7 418 043.00 | 8 276 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 672.00 | 4 120 523.00 | 10 832 149.00 | 14 952 672.00 |
CU Autres participations | 481 485.00 | 413 371.00 | 68 114.00 | 481 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 142 633.00 | 761 076.00 | 381 556.00 | 1 142 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 024.00 | 4 479 024.00 | | 4 479 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 916.00 | 363 917.00 | | 363 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 479 618.00 | 479 619.00 | | 479 618.00 |
DH Report à nouveau | -2 473 499.00 | -806 163.00 | | -2 473 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 237.00 | -1 667 337.00 | | 1 222 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 690.00 | 2 883 453.00 | | 4 105 690.00 |
DP Provisions pour risques | 125 178.00 | 126 624.00 | | 125 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 178.00 | 126 624.00 | | 125 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630 164.00 | 4 529 953.00 | | 3 630 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 628.00 | 9 501.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 663.00 | 1 406 485.00 | | 995 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 087.00 | 1 298 131.00 | | 669 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | 44 148.00 | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 1 288 366.00 | 1 502 117.00 | | 1 288 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 277.00 | 8 790 334.00 | | 6 601 277.00 |
ED (V) | 3.00 | 712.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 149.00 | 11 801 122.00 | | 10 832 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 607 361.00 | 736 721.00 | 5 344 082.00 | 4 607 361.00 |
FD Production vendue biens | 6 279 906.00 | 1 782 702.00 | 8 062 609.00 | 6 279 906.00 |
FG Production vendue services | 211 885.00 | 105 772.00 | 317 657.00 | 211 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 099 154.00 | 2 625 196.00 | 13 724 350.00 | 11 099 154.00 |
FM Production stockée | | | 268 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 654 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 043.00 | |
GE Autres charges | | | 169 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 135 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 634.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 597.00 | | | 240 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 597.00 | 25 634.00 | | 240 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 248.00 | 117 806.00 | | 195 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 661.00 | 94 960.00 | | 240 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 379.00 | 496 597.00 | | 109 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 289.00 | 709 363.00 | | 545 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 692.00 | -683 729.00 | | -304 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 149.00 | -84 800.00 | | -60 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 099 607.00 | 14 414 513.00 | | 16 099 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 877 370.00 | 16 081 850.00 | | 14 877 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 237.00 | -1 667 337.00 | | 1 222 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 257 382.00 | | 1 044 706.00 | 9 257 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 358 833.00 | | 700 397.00 | 3 358 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 813.00 | 1 429 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626 976.00 | 6 675 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 914 233.00 | 1 144 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 942.00 | 2 889 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 987.00 | 1 211 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070 458.00 | | 72 273.00 | 3 070 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 633.00 | | 68 667.00 | 1 410 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 456.00 | | 203 368.00 | 1 417 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 546.00 | 975 513.00 | 3 124 749.00 | 4 034 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 916 598.00 | 761 076.00 | 2 914 233.00 | 2 916 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 099.00 | 39 681.00 | | 134 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 847.00 | 174 755.00 | 210 515.00 | 983 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 595 049.00 | 135 339.00 | 92 309.00 | 595 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 624.00 | 85 178.00 | 86 624.00 | 126 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 189.00 | 102 588.00 | 183 189.00 | 399 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 408.00 | 6 791.00 | 57 408.00 | 57 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 229 096.00 | 55 693.00 | 465 266.00 | 1 229 096.00 |
6T Sur comptes clients | 145 589.00 | 6 647.00 | 113 378.00 | 145 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948 556.00 | 307 060.00 | 1 020 404.00 | 2 948 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075 180.00 | 392 238.00 | 1 107 028.00 | 3 075 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 384.00 | 665 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 474.00 | 201 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 379.00 | 240 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 663.00 | 995 663.00 | | 995 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 666.00 | 315 666.00 | | 315 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 151.00 | 631 151.00 | | 631 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 287.00 | 783 287.00 | | 783 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 237.00 | 164 237.00 | | 164 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 002.00 | 2 228 784.00 | 34 218.00 | 2 263 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VC Groupe et associés | 697 061.00 | 697 061.00 | | 697 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 866.00 | 95 390.00 | 466 922.00 | 665 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 298.00 | 589 147.00 | 2 134 068.00 | 2 964 298.00 |
VI Groupe et associés | 666 843.00 | 666 843.00 | | 666 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 784.00 | | | 681 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 971.00 | 268 971.00 | | 268 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 885.00 | 4 366 667.00 | 34 218.00 | 4 400 885.00 |
VW T.V.A. | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 277.00 | 3 655 651.00 | 2 600 991.00 | 6 601 277.00 |