| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 305.00 | 150 720.00 | 1 349 584.00 | 1 500 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 572 016.00 | | 1 572 016.00 | 1 572 016.00 |
AP Constructions | 790 906.00 | 526 019.00 | 264 887.00 | 790 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 436.00 | 234 109.00 | 157 327.00 | 391 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 614.00 | 204 960.00 | 148 653.00 | 353 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 857.00 | 248 900.00 | 248 957.00 | 497 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 202.00 | | 120 202.00 | 120 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215 261.00 | 3 397 326.00 | 4 817 934.00 | 8 215 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686 264.00 | 1 152 064.00 | 1 534 199.00 | 2 686 264.00 |
BN En cours de production de biens | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 456 518.00 | 1 532.00 | 1 454 986.00 | 1 456 518.00 |
BT Marchandises | 1 271 356.00 | 24 888.00 | 1 246 468.00 | 1 271 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 061.00 | 183 611.00 | 2 187 450.00 | 2 371 061.00 |
BZ Autres créances | 926 524.00 | | 926 524.00 | 926 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 428 687.00 | | 428 687.00 | 428 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 886.00 | | 107 886.00 | 107 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 425 449.00 | 1 362 096.00 | 8 063 352.00 | 9 425 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 640 956.00 | 4 759 423.00 | 12 881 533.00 | 17 640 956.00 |
CU Autres participations | 481 485.00 | 18 600.00 | 462 885.00 | 481 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 502 871.00 | 2 011 652.00 | 491 219.00 | 2 502 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 024.00 | 4 479 024.00 | | 4 479 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 916.00 | 363 916.00 | | 363 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 479 618.00 | 479 618.00 | | 479 618.00 |
DH Report à nouveau | -451 968.00 | -443 837.00 | | -451 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 193.00 | -8 131.00 | | -354 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 790.00 | 4 904 984.00 | | 4 550 790.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 110 743.00 | 156 494.00 | | 110 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 743.00 | 156 494.00 | | 110 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603 662.00 | 4 659 117.00 | | 4 603 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275.00 | 29 601.00 | | 26 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 203.00 | 10 081.00 | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 891.00 | 1 813 297.00 | | 1 059 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 689.00 | 1 975 025.00 | | 1 337 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 692.00 | 27 497.00 | | 31 692.00 |
EA Autres dettes | 1 148 275.00 | 1 579 044.00 | | 1 148 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 219 689.00 | 10 093 665.00 | | 8 219 689.00 |
ED (V) | 310.00 | 294.00 | | 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 881 533.00 | 15 155 439.00 | | 12 881 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 563.00 | 1 347 887.00 | 6 580 451.00 | 5 232 563.00 |
FD Production vendue biens | 6 092 479.00 | 2 419 194.00 | 8 511 674.00 | 6 092 479.00 |
FG Production vendue services | 396 374.00 | 157 248.00 | 553 623.00 | 396 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721 418.00 | 3 924 330.00 | 15 645 749.00 | 11 721 418.00 |
FM Production stockée | | | -193 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 853 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 713 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 498.00 | |
GE Autres charges | | | 76 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 417 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 899.00 | 13 768.00 | | 9 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 885.00 | 13 768.00 | | 10 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 629.00 | 134 278.00 | | 312 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 922.00 | 53 349.00 | | 26 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 597.00 | | | 496 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 551.00 | 187 627.00 | | 339 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 666.00 | -173 859.00 | | -328 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 741.00 | -61 914.00 | | -67 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 812 868.00 | 18 725 026.00 | | 16 812 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 167 062.00 | 18 733 158.00 | | 17 167 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 193.00 | -8 131.00 | | -354 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721 756.00 | | 1 234 828.00 | 6 721 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651 599.00 | | 912 714.00 | 1 651 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -494 407.00 | 1 099 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 077.00 | -317 754.00 | 8 215 261.00 | 59 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 077.00 | | 2 505 236.00 | 59 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 200.00 | 3 072 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 453.00 | 1 538 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014 828.00 | | 74 693.00 | 3 014 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 191.00 | | 147 420.00 | 1 550 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 137.00 | | 100 000.00 | 505 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 904.00 | 1 191 331.00 | 147 408.00 | 2 085 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116 654.00 | 897 363.00 | | 1 116 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 899.00 | 44 820.00 | | 105 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 350.00 | 249 147.00 | 147 408.00 | 863 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 248 900.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 494.00 | 110 743.00 | 156 494.00 | 156 494.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 399 189.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 57 408.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 231 257.00 | 16 830.00 | 69 602.00 | 1 231 257.00 |
6T Sur comptes clients | 215 157.00 | 95 710.00 | 127 257.00 | 215 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 415.00 | 380 041.00 | 196 859.00 | 1 446 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 910.00 | 490 785.00 | 353 354.00 | 1 602 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 039.00 | 279 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 267 745.00 | 73 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 891.00 | 1 059 891.00 | | 1 059 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 735.00 | 424 735.00 | | 424 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 776.00 | 389 776.00 | | 389 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 611.00 | 356 611.00 | | 356 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 857.00 | 497 857.00 | | 497 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 202.00 | 8.00 | 120 202.00 | 120 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 061.00 | 2 371 061.00 | 1.00 | 2 371 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VC Groupe et associés | 751 624.00 | 751 624.00 | | 751 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866 546.00 | 1 866 546.00 | | 1 866 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 115.00 | 316 559.00 | 2 420 556.00 | 2 737 115.00 |
VI Groupe et associés | 791 664.00 | 791 664.00 | | 791 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 261.00 | | | 1 001 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 533.00 | 3 903 331.00 | 120 202.00 | 4 023 533.00 |
VW T.V.A. | 459 511.00 | 459 511.00 | | 459 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 207 485.00 | 5 786 929.00 | 2 420 556.00 | 8 207 485.00 |