| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632 152.00 | 202 814.00 | 1 429 338.00 | 1 632 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 937.00 | 339 762.00 | 882 175.00 | 1 221 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 552 332.00 | 490 118.00 | 62 213.00 | 552 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 025.00 | 276 462.00 | 56 563.00 | 333 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 841.00 | 225 781.00 | 78 059.00 | 303 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 168.00 | 349 045.00 | 85 122.00 | 434 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 654.00 | 2 971 152.00 | 3 333 501.00 | 6 304 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953 557.00 | 454 992.00 | 1 498 564.00 | 1 953 557.00 |
BN En cours de production de biens | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 418 519.00 | 258 826.00 | 1 159 693.00 | 1 418 519.00 |
BT Marchandises | 948 192.00 | 195 159.00 | 753 032.00 | 948 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 012.00 | 49 945.00 | 2 058 067.00 | 2 108 012.00 |
BZ Autres créances | 769 495.00 | 33 316.00 | 736 179.00 | 769 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 1 345 549.00 | | 1 345 549.00 | 1 345 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 819 937.00 | 992 240.00 | 7 827 697.00 | 8 819 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 125 603.00 | 3 963 393.00 | 11 162 210.00 | 15 125 603.00 |
CU Autres participations | 461 485.00 | 407 539.00 | 53 946.00 | 461 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 149 031.00 | 677 264.00 | 471 767.00 | 1 149 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 024.00 | 4 479 024.00 | | 4 479 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 916.00 | 363 916.00 | | 363 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 479 618.00 | 479 618.00 | | 479 618.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 262.00 | -2 473 499.00 | | -1 251 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 765.00 | 1 222 237.00 | | 708 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 455.00 | 4 105 690.00 | | 4 814 455.00 |
DP Provisions pour risques | 95 234.00 | 125 178.00 | | 95 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 235.00 | 125 178.00 | | 95 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 520.00 | 3 630 164.00 | | 2 945 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 184.00 | 995 663.00 | | 1 515 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 172.00 | 669 087.00 | | 658 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 367.00 | | 8 282.00 |
EA Autres dettes | 1 125 089.00 | 1 288 366.00 | | 1 125 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252 249.00 | 6 601 277.00 | | 6 252 249.00 |
ED (V) | 270.00 | 3.00 | | 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 210.00 | 10 832 149.00 | | 11 162 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 628 531.00 | 665 424.00 | 7 293 956.00 | 6 628 531.00 |
FD Production vendue biens | 4 078 666.00 | 2 000 754.00 | 6 079 421.00 | 4 078 666.00 |
FG Production vendue services | 131 112.00 | 147 408.00 | 278 521.00 | 131 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 838 311.00 | 2 813 587.00 | 13 651 898.00 | 10 838 311.00 |
FM Production stockée | | | -113 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 767 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 644 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 223.00 | |
GE Autres charges | | | 91 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 836 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 491.00 | 240 597.00 | | 42 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 738.00 | 240 597.00 | | 99 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 267.00 | 195 248.00 | | 24 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 691.00 | 240 661.00 | | 44 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 874.00 | 109 379.00 | | 56 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 833.00 | 545 289.00 | | 125 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 095.00 | -304 692.00 | | -26 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 358.00 | -60 149.00 | | -59 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 713.00 | 16 099 607.00 | | 15 084 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375 948.00 | 14 877 370.00 | | 14 375 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 765.00 | 1 222 237.00 | | 708 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 111.00 | | 1 309 533.00 | 6 675 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144 997.00 | | 767 475.00 | 1 144 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 287.00 | 1 056 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679 990.00 | 6 304 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 761 076.00 | 1 151 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 700.00 | 2 867 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 925.00 | 1 229 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 789.00 | | 13 600.00 | 2 889 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 312.00 | | 92 869.00 | 1 211 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 011.00 | | 435 588.00 | 1 429 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 310.00 | 815 967.00 | 826 472.00 | 1 885 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763 441.00 | 677 264.00 | 761 076.00 | 763 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 781.00 | 29 032.00 | | 173 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 087.00 | 109 670.00 | 65 395.00 | 948 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 638 079.00 | 28 358.00 | 317 391.00 | 638 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 178.00 | 55 234.00 | 85 178.00 | 125 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 318 588.00 | 56 874.00 | 35 700.00 | 318 588.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 819 524.00 | 91 488.00 | 2 034.00 | 819 524.00 |
6T Sur comptes clients | 38 858.00 | 31 701.00 | 20 614.00 | 38 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235 212.00 | 255 906.00 | 402 532.00 | 2 235 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 391.00 | 311 141.00 | 487 710.00 | 2 360 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 034.00 | 106 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 853.00 | 338 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 874.00 | 42 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 184.00 | 1 515 184.00 | | 1 515 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 727.00 | 287 727.00 | | 287 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 644.00 | 261 644.00 | | 261 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 927.00 | 965 927.00 | | 965 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 168.00 | 434 168.00 | | 434 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 012.00 | 2 108 012.00 | | 2 108 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
VC Groupe et associés | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 475.00 | 95 390.00 | 475 084.00 | 570 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 045.00 | 722 491.00 | 1 584 751.00 | 2 375 045.00 |
VI Groupe et associés | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 537.00 | | | 684 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 529.00 | 489 529.00 | | 489 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
VW T.V.A. | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252 249.00 | 4 124 610.00 | 2 059 836.00 | 6 252 249.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |