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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AP Constructions | 17 307.00 | 15 610.00 | 1 696.00 | 17 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 307.00 | 42 270.00 | 120 038.00 | 162 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 596.00 | 35 995.00 | 25 601.00 | 61 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 521.00 | 93 875.00 | 823 646.00 | 917 521.00 |
BT Marchandises | 6 652 820.00 | | 6 652 819.00 | 6 652 820.00 |
BZ Autres créances | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480 065.00 | | 1 480 065.00 | 1 480 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 297.00 | | 8 262 297.00 | 8 262 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 819.00 | 93 875.00 | 9 085 943.00 | 9 179 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 679.00 | | | 1 264 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 656.00 | | | 178 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 585.00 | | | 1 451 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 101.00 | | | 180 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305 523.00 | | | 4 305 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 696.00 | | | 726 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 493.00 | | | 562 493.00 |
EA Autres dettes | 1 859 545.00 | | | 1 859 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 358.00 | | | 7 634 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 943.00 | | | 9 085 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 513 143.00 | | | 7 513 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 223 382.00 | 1 691 061.00 | 7 914 443.00 | 6 223 382.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 382.00 | 1 691 061.00 | 7 916 443.00 | 6 225 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 909.00 | | | -19 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 478.00 | | | 7 999 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 822.00 | | | 7 820 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 656.00 | | | 178 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 644.00 | | 95 877.00 | 821 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 333.00 | | 95 877.00 | 145 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 959.00 | 17 916.00 | | 75 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 959.00 | 17 916.00 | | 75 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 696.00 | 726 696.00 | | 726 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 953.00 | 323 953.00 | | 323 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 545.00 | 1 859 545.00 | | 1 859 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 677.00 | 58 462.00 | 121 215.00 | 179 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 305 523.00 | 4 305 523.00 | | 4 305 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 814.00 | 126 502.00 | 26 311.00 | 152 814.00 |
VW T.V.A. | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 358.00 | 7 513 143.00 | 121 215.00 | 7 634 358.00 |