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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AP Constructions | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 686.00 | 91 119.00 | 91 567.00 | 182 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 450.00 | 59 776.00 | 10 673.00 | 70 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 755.00 | 168 204.00 | 778 551.00 | 946 755.00 |
BT Marchandises | 7 585 747.00 | | 7 585 747.00 | 7 585 747.00 |
BZ Autres créances | 351 568.00 | | 351 568.00 | 351 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 2 682 569.00 | | 2 682 569.00 | 2 682 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 622 795.00 | | 10 622 795.00 | 10 622 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 569 550.00 | 168 204.00 | 11 401 346.00 | 11 569 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 568.00 | | | 1 538 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 693.00 | | | -701 693.00 |
DL TOTAL (I) | 845 125.00 | | | 845 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 473.00 | | | 1 380 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036 613.00 | | | 4 036 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 677.00 | | | 2 343 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 996.00 | | | 927 996.00 |
EA Autres dettes | 1 867 462.00 | | | 1 867 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 556 221.00 | | | 10 556 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 346.00 | | | 11 401 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 175 748.00 | | | 9 175 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 660 567.00 | 1 520 069.00 | 7 180 636.00 | 5 660 567.00 |
FD Production vendue biens | -1 312 330.00 | 1 312 330.00 | | -1 312 330.00 |
FG Production vendue services | 11 622.00 | 4 890.00 | 16 512.00 | 11 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 189.00 | 1 524 959.00 | 7 197 148.00 | 5 672 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 16 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 582.00 | | | 7 266 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 275.00 | | | 7 968 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 693.00 | | | -701 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 728.00 | | 2 027.00 | 944 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 416.00 | | 2 027.00 | 268 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 227.00 | 25 977.00 | | 142 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 227.00 | 25 977.00 | | 142 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 677.00 | 2 343 677.00 | | 2 343 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 836.00 | 629 836.00 | | 629 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 462.00 | 1 867 462.00 | | 1 867 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 473.00 | | 47 839.00 | 1 380 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 036 613.00 | 4 036 613.00 | | 4 036 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 321.00 | 126 321.00 | | 126 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 880.00 | 351 568.00 | 26 311.00 | 377 880.00 |
VW T.V.A. | 231 911.00 | 231 911.00 | | 231 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 556 221.00 | 9 175 748.00 | 47 839.00 | 10 556 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
ST Autres comptes | 300 337.00 | | | 300 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
YT Sous‐traitance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 639.00 | | | 224 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 562.00 | | | 449 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |