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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AP Constructions | 17 307.00 | 12 149.00 | 5 158.00 | 17 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 178.00 | 23 168.00 | 38 011.00 | 61 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 344.00 | 24 808.00 | 31 536.00 | 56 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 140.00 | 60 125.00 | 751 015.00 | 811 140.00 |
BT Marchandises | 6 423 224.00 | 690 633.00 | 5 732 591.00 | 6 423 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 215.00 | | 467 215.00 | 467 215.00 |
BZ Autres créances | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 468 880.00 | | 468 880.00 | 468 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 294.00 | 690 633.00 | 6 400 661.00 | 7 091 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 434.00 | 750 758.00 | 7 151 676.00 | 7 902 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 791 595.00 | | | 791 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
DL TOTAL (I) | 970 868.00 | | | 970 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 130.00 | | | 755 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 483.00 | | | 3 311 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 884.00 | | | 782 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 809.00 | | | 930 809.00 |
EA Autres dettes | 400 502.00 | | | 400 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 808.00 | | | 6 180 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 676.00 | | | 7 151 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 180 808.00 | | | 6 180 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 341 947.00 | 1 302 524.00 | 6 644 471.00 | 5 341 947.00 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | 27 570.00 | 41 170.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 947.00 | 1 302 524.00 | 6 644 471.00 | 5 341 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 197.00 | | | 6 784 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 174.00 | | | 6 613 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 490.00 | | 10 650.00 | 800 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 179.00 | | 10 650.00 | 124 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 554.00 | 14 571.00 | | 45 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 554.00 | 14 571.00 | | 45 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 534 066.00 | 156 567.00 | | 534 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 066.00 | 156 567.00 | | 534 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 066.00 | 156 567.00 | | 534 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 884.00 | 782 884.00 | | 782 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 752.00 | 611 752.00 | | 611 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 502.00 | 400 502.00 | | 400 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 311.00 | | 26 321.00 | 26 311.00 |
UX Autres créances clients | 467 215.00 | 467 215.00 | | 467 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 801.00 | 650 801.00 | | 650 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 483.00 | 3 311 483.00 | | 3 311 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 591.00 | 196 280.00 | 26 311.00 | 222 591.00 |
VW T.V.A. | 223 891.00 | 223 891.00 | | 223 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180 808.00 | 6 180 808.00 | | 6 180 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 295.00 | | | 210 295.00 |
ST Autres comptes | 562 150.00 | | | 562 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 871.00 | | | 329 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 498.00 | | | 456 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 713.00 | | | 1 072 713.00 |