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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AP Constructions | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 862.00 | 57 757.00 | 107 105.00 | 164 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 665.00 | 42 813.00 | 24 852.00 | 67 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 145.00 | 117 877.00 | 808 268.00 | 926 145.00 |
BT Marchandises | 8 869 456.00 | | 8 869 455.00 | 8 869 456.00 |
BZ Autres créances | 363 934.00 | | 363 934.00 | 363 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 523 895.00 | | 523 895.00 | 523 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 760 196.00 | | 9 760 196.00 | 9 760 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 341.00 | 117 877.00 | 10 568 464.00 | 10 686 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 335.00 | | | 1 443 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 882.00 | | | 1 515 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 919.00 | | | 164 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 676.00 | | | 3 712 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 835.00 | | | 2 774 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 399.00 | | | 716 399.00 |
EA Autres dettes | 1 683 750.00 | | | 1 683 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052 581.00 | | | 9 052 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 568 464.00 | | | 10 568 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 991 247.00 | | | 8 991 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 816 452.00 | 1 745 307.00 | 7 561 759.00 | 5 816 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 452.00 | 1 745 307.00 | 7 561 759.00 | 5 816 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 002.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236 766.00 | | | 236 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 447.00 | | | 7 599 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 149.00 | | | 7 535 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 521.00 | | 8 623.00 | 917 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 210.00 | | 8 623.00 | 241 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 875.00 | 24 002.00 | | 93 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 875.00 | 24 002.00 | | 93 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 835.00 | 2 774 835.00 | | 2 774 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 508.00 | 406 508.00 | | 406 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 750.00 | 1 683 750.00 | | 1 683 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 215.00 | 59 881.00 | 61 334.00 | 121 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 712 678.00 | 3 712 678.00 | | 3 712 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 361.00 | 310 361.00 | | 310 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 246.00 | 363 934.00 | 26 311.00 | 390 246.00 |
VW T.V.A. | 244 663.00 | 244 663.00 | | 244 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 581.00 | 8 991 247.00 | 61 334.00 | 9 052 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 409.00 | | | 145 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
ST Autres comptes | 635 987.00 | | | 635 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 591.00 | | | 553 591.00 |
YT Sous‐traitance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 788.00 | | | 470 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 850.00 | | | 234 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 236.00 | | | 1 213 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |