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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
AP Constructions | 162 821.00 | 65 174.00 | 97 648.00 | 162 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 531.00 | 73 800.00 | 136 732.00 | 210 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 842.00 | 8 496.00 | 3 346.00 | 11 842.00 |
BF Prêts | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 560.00 | 147 470.00 | 255 090.00 | 402 560.00 |
BT Marchandises | 151 308.00 | | 151 308.00 | 151 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
CF Disponibilités | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 713.00 | | 288 713.00 | 288 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 272.00 | 147 470.00 | 543 803.00 | 691 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 518.00 | 25 878.00 | | 50 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 122.00 | 24 640.00 | | 37 122.00 |
DL TOTAL (I) | 95 140.00 | 58 018.00 | | 95 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 407.00 | 153 155.00 | | 105 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 287.00 | 304 128.00 | | 209 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | 40 269.00 | | 36 111.00 |
EA Autres dettes | 96 429.00 | 91 200.00 | | 96 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 663.00 | 590 182.00 | | 448 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 803.00 | 648 200.00 | | 543 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 470.00 | 37 763.00 | | 147 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 470.00 | 37 763.00 | | 147 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 461.00 | | | 279 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 046.00 | 61 269.00 | | 62 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 151.00 | | | 499 151.00 |