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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
AP Constructions | 162 821.00 | 114 020.00 | 48 801.00 | 162 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 534.00 | 135 021.00 | 64 514.00 | 199 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 853.00 | 18 702.00 | 53 151.00 | 71 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 797.00 | 267 743.00 | 183 054.00 | 450 797.00 |
BT Marchandises | 173 106.00 | | 173 106.00 | 173 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BZ Autres créances | 332 786.00 | | 332 786.00 | 332 786.00 |
CF Disponibilités | 993 633.00 | | 993 633.00 | 993 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 489.00 | | 1 514 489.00 | 1 514 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 286.00 | 267 743.00 | 1 697 543.00 | 1 965 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
DH Report à nouveau | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 448.00 | 104 735.00 | | 268 448.00 |
DL TOTAL (I) | 406 378.00 | 137 930.00 | | 406 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 125.00 | 330 915.00 | | 652 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 254.00 | 504 863.00 | | 402 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 325.00 | 106 071.00 | | 134 325.00 |
EA Autres dettes | 102 461.00 | 96 134.00 | | 102 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 166.00 | 1 039 413.00 | | 1 291 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 543.00 | 1 177 342.00 | | 1 697 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 420.00 | 44 409.00 | 1 086.00 | 224 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 420.00 | 44 409.00 | 1 086.00 | 224 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 254.00 | | | 402 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 125.00 | | | 652 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 751.00 | 347 751.00 | | 347 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 751.00 | 347 751.00 | | 347 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 166.00 | | | 1 291 166.00 |