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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
AP Constructions | 162 821.00 | 97 738.00 | 65 083.00 | 162 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 534.00 | 114 092.00 | 85 442.00 | 199 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 463.00 | 12 590.00 | 6 874.00 | 19 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 398 407.00 | 224 420.00 | 173 987.00 | 398 407.00 |
BT Marchandises | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CF Disponibilités | 836 677.00 | | 836 677.00 | 836 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 355.00 | | 1 003 355.00 | 1 003 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 762.00 | 224 420.00 | 1 177 342.00 | 1 401 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 944.00 | 88 350.00 | | 24 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 735.00 | 8 845.00 | | 104 735.00 |
DL TOTAL (I) | 137 930.00 | 104 694.00 | | 137 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 915.00 | 56 074.00 | | 330 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 863.00 | 279 461.00 | | 504 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 071.00 | 66 133.00 | | 106 071.00 |
EA Autres dettes | 96 134.00 | 96 053.00 | | 96 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 413.00 | 499 151.00 | | 1 039 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 342.00 | 603 845.00 | | 1 177 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 233.00 | 40 880.00 | 1 693.00 | 185 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 233.00 | 40 880.00 | 1 693.00 | 185 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 863.00 | 504 863.00 | | 504 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 915.00 | 30 915.00 | 300 000.00 | 330 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 413.00 | 739 413.00 | 300 000.00 | 1 039 413.00 |