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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
AP Constructions | 162 821.00 | 48 892.00 | 113 930.00 | 162 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 531.00 | 55 309.00 | 155 223.00 | 210 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 969.00 | 7 470.00 | 2 499.00 | 9 969.00 |
BF Prêts | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 687.00 | 111 670.00 | 289 017.00 | 400 687.00 |
BT Marchandises | 278 309.00 | | 278 309.00 | 278 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BZ Autres créances | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 183.00 | | 359 183.00 | 359 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 870.00 | 111 670.00 | 648 200.00 | 759 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 878.00 | 13 437.00 | | 25 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 640.00 | 9 063.00 | | 24 640.00 |
DL TOTAL (I) | 58 018.00 | 30 000.00 | | 58 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 155.00 | 202 080.00 | | 153 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 128.00 | 432 172.00 | | 304 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 269.00 | 31 063.00 | | 40 269.00 |
EA Autres dettes | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 182.00 | 757 944.00 | | 590 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 200.00 | 787 944.00 | | 648 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 946.00 | 37 724.00 | | 73 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 946.00 | 37 724.00 | | 73 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 128.00 | | | 304 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 834.00 | 23 057.00 | | 23 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 182.00 | | | 590 182.00 |