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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 738.00 | 461 738.00 | | 461 738.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 637 408.00 | | 637 408.00 | 637 408.00 |
AP Constructions | 9 283 621.00 | 7 983 270.00 | 1 300 351.00 | 9 283 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 332 004.00 | 22 632 074.00 | 4 699 930.00 | 27 332 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940 720.00 | 4 988 853.00 | 951 867.00 | 5 940 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 371.00 | | 493 371.00 | 493 371.00 |
BF Prêts | 375 022.00 | 72 087.00 | 302 935.00 | 375 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 401 517.00 | 36 532 818.00 | 9 868 699.00 | 46 401 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358 543.00 | | 4 358 543.00 | 4 358 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 212 852.00 | | 2 212 852.00 | 2 212 852.00 |
BT Marchandises | 155 211.00 | | 155 211.00 | 155 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 964 138.00 | 212 461.00 | 7 751 677.00 | 7 964 138.00 |
BZ Autres créances | 1 176 063.00 | | 1 176 063.00 | 1 176 063.00 |
CF Disponibilités | 4 448 324.00 | | 4 448 324.00 | 4 448 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 373 981.00 | 212 461.00 | 20 161 520.00 | 20 373 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 775 498.00 | 36 745 279.00 | 30 030 219.00 | 66 775 498.00 |
CU Autres participations | 1 670 896.00 | 188 058.00 | 1 482 838.00 | 1 670 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075 796.00 | 3 075 796.00 | | 3 075 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DG Autres réserves | 1 206 417.00 | 1 206 417.00 | | 1 206 417.00 |
DH Report à nouveau | 8 423 215.00 | 7 434 286.00 | | 8 423 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 742.00 | 988 929.00 | | 1 224 742.00 |
DK Provisions réglementées | 14 511.00 | 23 514.00 | | 14 511.00 |
DL TOTAL (I) | 14 234 433.00 | 13 018 694.00 | | 14 234 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 914 986.00 | 1 990 032.00 | | 1 914 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 914 986.00 | 1 990 032.00 | | 1 914 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 114.00 | 2 007 697.00 | | 2 099 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 518.00 | 21 117.00 | | 2 724 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 498.00 | 5 785 043.00 | | 6 855 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 851.00 | 956 521.00 | | 921 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 743.00 | 532 956.00 | | 909 743.00 |
EA Autres dettes | 370 077.00 | 690 957.00 | | 370 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 880 801.00 | 9 994 291.00 | | 13 880 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 030 219.00 | 25 003 016.00 | | 30 030 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 861.00 | | 2 477 861.00 | 2 477 861.00 |
FD Production vendue biens | 19 219 800.00 | | 19 219 800.00 | 19 219 800.00 |
FG Production vendue services | 19 869 796.00 | | 19 869 796.00 | 19 869 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 567 457.00 | | 41 567 457.00 | 41 567 457.00 |
FM Production stockée | | | 833 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 922 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 155 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 546 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 690.00 | |
GE Autres charges | | | 18 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 820 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 347.00 | | | 415 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 986.00 | 88 206.00 | | 20 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 833.00 | 88 206.00 | | 444 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 392.00 | 75 346.00 | | 105 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 717.00 | 135 715.00 | | 532 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 027.00 | 211 061.00 | | 647 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 194.00 | -122 854.00 | | -202 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 355.00 | 17 926.00 | | 82 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 772.00 | 299 482.00 | | 518 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 394 715.00 | 38 300 267.00 | | 43 394 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 169 973.00 | 37 311 338.00 | | 42 169 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 742.00 | 988 929.00 | | 1 224 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 348 732.00 | | 2 165 944.00 | 44 348 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 159.00 | 32 000.00 | 46 401 517.00 | 81 159.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 159.00 | 32 000.00 | 43 687 123.00 | 81 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 880.00 | | 1 950.00 | 558 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 662 646.00 | | 2 137 636.00 | 41 662 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 560.00 | | 26 358.00 | 2 019 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 121 115.00 | 2 173 640.00 | 22 082.00 | 34 121 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 440.00 | 1 206.00 | | 106 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 259.00 | 8 570.00 | | 552 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 462 416.00 | 2 163 863.00 | 22 082.00 | 33 462 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 308.00 | 779.00 | | 71 308.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 514.00 | 11 983.00 | 20 986.00 | 23 514.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990 032.00 | 276 690.00 | 351 736.00 | 1 990 032.00 |
6T Sur comptes clients | 231 367.00 | 103 738.00 | 122 644.00 | 231 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 772.00 | 110 478.00 | 122 644.00 | 484 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498 318.00 | 399 151.00 | 495 366.00 | 2 498 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 428.00 | 474 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 723.00 | 20 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 498.00 | 6 855 498.00 | | 6 855 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 401.00 | 459 401.00 | | 459 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 211.00 | 368 211.00 | | 368 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 743.00 | 909 743.00 | | 909 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 077.00 | 370 077.00 | | 370 077.00 |
UP Prêts | 375 022.00 | 375 022.00 | | 375 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 830 218.00 | 7 830 218.00 | | 7 830 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
VB T. V. A. | 1 158 680.00 | 1 158 680.00 | | 1 158 680.00 |
VC Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 511.00 | 407 513.00 | 1 575 998.00 | 1 983 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 518.00 | 2 724 518.00 | | 2 724 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 086.00 | | | 361 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 574 073.00 | 9 574 073.00 | | 9 574 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 880 801.00 | 12 304 803.00 | 1 575 998.00 | 13 880 801.00 |