| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 738.00 | 461 738.00 | | 461 738.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 644 206.00 | | 644 206.00 | 644 206.00 |
AP Constructions | 9 868 445.00 | 8 529 609.00 | 1 338 836.00 | 9 868 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 121 797.00 | 24 601 110.00 | 4 520 687.00 | 29 121 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793 941.00 | 4 224 339.00 | 1 569 602.00 | 5 793 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 367 213.00 | | 10 367 213.00 | 10 367 213.00 |
BF Prêts | 492 290.00 | 72 533.00 | 419 757.00 | 492 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 625 928.00 | 38 305 970.00 | 20 319 958.00 | 58 625 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 659 005.00 | | 7 659 005.00 | 7 659 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 408 115.00 | | 2 408 115.00 | 2 408 115.00 |
BT Marchandises | 206 392.00 | | 206 392.00 | 206 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673 316.00 | 224 318.00 | 7 448 998.00 | 7 673 316.00 |
BZ Autres créances | 1 675 475.00 | | 1 675 475.00 | 1 675 475.00 |
CF Disponibilités | 373 176.00 | | 373 176.00 | 373 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 051 234.00 | 224 318.00 | 19 826 916.00 | 20 051 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 677 162.00 | 38 530 288.00 | 40 146 874.00 | 78 677 162.00 |
CU Autres participations | 1 669 561.00 | 209 904.00 | 1 459 657.00 | 1 669 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075 796.00 | 3 075 796.00 | | 3 075 796.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DG Autres réserves | 1 206 417.00 | 1 206 417.00 | | 1 206 417.00 |
DH Report à nouveau | 8 810 214.00 | 9 647 957.00 | | 8 810 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 038.00 | -837 743.00 | | -478 038.00 |
DK Provisions réglementées | 38 476.00 | 26 494.00 | | 38 476.00 |
DL TOTAL (I) | 12 942 617.00 | 13 408 672.00 | | 12 942 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 814 806.00 | 1 790 711.00 | | 1 814 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814 806.00 | 1 790 711.00 | | 1 814 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 564 291.00 | 6 160 877.00 | | 11 564 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 705.00 | 5 127 203.00 | | 5 787 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 015.00 | 6 142 845.00 | | 5 360 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 836.00 | 832 227.00 | | 881 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 918.00 | 2 023 582.00 | | 1 437 918.00 |
EA Autres dettes | 357 685.00 | 455 284.00 | | 357 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 389 451.00 | 20 742 018.00 | | 25 389 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 146 874.00 | 35 941 401.00 | | 40 146 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 530.00 | | 2 409 530.00 | 2 409 530.00 |
FD Production vendue biens | 18 058 309.00 | | 18 058 309.00 | 18 058 309.00 |
FG Production vendue services | 19 381 209.00 | | 19 381 209.00 | 19 381 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 849 047.00 | | 39 849 047.00 | 39 849 047.00 |
FM Production stockée | | | 254 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 311 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 092 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 762 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 809 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 737.00 | 24 568.00 | | 81 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 279 884.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 237.00 | 304 452.00 | | 107 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 966.00 | 1 694 915.00 | | 107 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 790.00 | 9 159.00 | | 5 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 798.00 | 19 460.00 | | 26 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 554.00 | 1 723 534.00 | | 140 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 316.00 | -1 419 082.00 | | -33 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 904.00 | -491 893.00 | | -232 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 890.00 | 38 116 437.00 | | 40 418 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 896 928.00 | 38 954 180.00 | | 40 896 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 038.00 | -837 743.00 | | -478 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 108 921.00 | | 7 048 220.00 | 52 108 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 213.00 | 58 625 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 213.00 | 55 795 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 830.00 | | | 560 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 278 594.00 | | 7 048 220.00 | 49 278 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 851.00 | | | 2 161 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 733 041.00 | 1 815 915.00 | 525 422.00 | 36 733 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 830.00 | | | 560 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 064 565.00 | 1 815 915.00 | 525 422.00 | 36 064 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 494.00 | 11 983.00 | | 26 494.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 790 711.00 | 61 752.00 | 37 657.00 | 1 790 711.00 |
6T Sur comptes clients | 213 518.00 | 10 800.00 | | 213 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 140.00 | 25 615.00 | | 481 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 345.00 | 99 350.00 | 37 657.00 | 2 298 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 388.00 | 100 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 015.00 | 5 360 015.00 | | 5 360 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 943.00 | 421 943.00 | | 421 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 270.00 | 393 270.00 | | 393 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 918.00 | 1 437 918.00 | | 1 437 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 685.00 | 357 685.00 | | 357 685.00 |
UP Prêts | 492 290.00 | | 492 290.00 | 492 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 563 760.00 | 7 563 760.00 | | 7 563 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
VB T. V. A. | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 | | 1 224 900.00 |
VC Groupe et associés | 390 436.00 | 390 436.00 | | 390 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586 162.00 | 1 586 162.00 | | 1 586 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 978 130.00 | 1 157 406.00 | 6 744 588.00 | 9 978 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 787 705.00 | 5 787 705.00 | | 5 787 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 784 804.00 | | | 4 784 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 451.00 | | | 965 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896 836.00 | 9 294 990.00 | 601 846.00 | 9 896 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 389 451.00 | 16 568 728.00 | 6 744 588.00 | 25 389 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |