| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 738.00 | 461 738.00 | | 461 738.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 637 408.00 | | 637 408.00 | 637 408.00 |
AP Constructions | 9 368 959.00 | 8 312 111.00 | 1 056 849.00 | 9 368 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 973 597.00 | 23 437 287.00 | 4 536 310.00 | 27 973 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618 382.00 | 4 315 167.00 | 1 303 215.00 | 5 618 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680 247.00 | | 5 680 247.00 | 5 680 247.00 |
BF Prêts | 492 290.00 | 72 533.00 | 419 757.00 | 492 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 108 921.00 | 37 000 663.00 | 15 108 258.00 | 52 108 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224 288.00 | | 5 224 288.00 | 5 224 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 153 597.00 | | 2 153 597.00 | 2 153 597.00 |
BT Marchandises | 141 095.00 | | 141 095.00 | 141 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 566 589.00 | 213 518.00 | 9 353 071.00 | 9 566 589.00 |
BZ Autres créances | 2 145 845.00 | | 2 145 845.00 | 2 145 845.00 |
CF Disponibilités | 1 754 224.00 | | 1 754 224.00 | 1 754 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 046 661.00 | 213 518.00 | 20 833 143.00 | 21 046 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 155 582.00 | 37 214 181.00 | 35 941 401.00 | 73 155 582.00 |
CU Autres participations | 1 669 561.00 | 195 089.00 | 1 474 472.00 | 1 669 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075 796.00 | 3 075 796.00 | | 3 075 796.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DG Autres réserves | 1 206 417.00 | 1 206 417.00 | | 1 206 417.00 |
DH Report à nouveau | 9 647 957.00 | 8 423 215.00 | | 9 647 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 743.00 | 1 224 742.00 | | -837 743.00 |
DK Provisions réglementées | 26 494.00 | 14 511.00 | | 26 494.00 |
DL TOTAL (I) | 13 408 672.00 | 14 234 433.00 | | 13 408 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 790 711.00 | 1 914 986.00 | | 1 790 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 790 711.00 | 1 914 986.00 | | 1 790 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 160 877.00 | 2 099 114.00 | | 6 160 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127 203.00 | 2 724 518.00 | | 5 127 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142 845.00 | 6 855 498.00 | | 6 142 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 227.00 | 921 851.00 | | 832 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 023 582.00 | 909 743.00 | | 2 023 582.00 |
EA Autres dettes | 455 284.00 | 370 077.00 | | 455 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 742 018.00 | 13 880 801.00 | | 20 742 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 941 401.00 | 30 030 219.00 | | 35 941 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 266.00 | | 1 919 266.00 | 1 919 266.00 |
FD Production vendue biens | 17 638 798.00 | | 17 638 798.00 | 17 638 798.00 |
FG Production vendue services | 17 748 768.00 | | 17 748 768.00 | 17 748 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 306 832.00 | | 37 306 832.00 | 37 306 832.00 |
FM Production stockée | | | -59 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 807 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 537 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 415 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 639.00 | |
GE Autres charges | | | 42 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 638 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 568.00 | 415 347.00 | | 24 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 884.00 | 8 500.00 | | 279 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 452.00 | 444 833.00 | | 304 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 915.00 | 105 392.00 | | 1 694 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 159.00 | 8 918.00 | | 9 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 460.00 | 532 717.00 | | 19 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 534.00 | 647 027.00 | | 1 723 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419 082.00 | -202 194.00 | | -1 419 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -491 893.00 | 518 772.00 | | -491 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 116 437.00 | 43 394 715.00 | | 38 116 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 954 180.00 | 42 169 973.00 | | 38 954 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 743.00 | 1 224 742.00 | | -837 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 401 517.00 | | 7 434 719.00 | 46 401 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 2 161 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 391.00 | 1 082 925.00 | 52 108 921.00 | 644 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 391.00 | 1 081 590.00 | 49 278 594.00 | 644 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 830.00 | | | 560 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 687 123.00 | | 7 317 451.00 | 43 687 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 918.00 | | 117 268.00 | 2 045 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 272 673.00 | 1 685 154.00 | 1 224 786.00 | 36 272 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 830.00 | | | 560 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 604 197.00 | 1 685 154.00 | 1 224 786.00 | 35 604 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 087.00 | 446.00 | | 72 087.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 511.00 | 11 983.00 | | 14 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 914 986.00 | 286 639.00 | 410 914.00 | 1 914 986.00 |
6T Sur comptes clients | 212 461.00 | 23 889.00 | 22 832.00 | 212 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 606.00 | 31 366.00 | 22 832.00 | 472 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 103.00 | 329 988.00 | 433 745.00 | 2 402 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 528.00 | 433 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142 845.00 | 6 142 845.00 | | 6 142 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 226.00 | 379 226.00 | | 379 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 245.00 | 374 245.00 | | 374 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 023 582.00 | 2 023 582.00 | | 2 023 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 284.00 | 455 284.00 | | 455 284.00 |
UP Prêts | 492 290.00 | | 492 290.00 | 492 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 455 337.00 | 9 455 337.00 | | 9 455 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VB T. V. A. | 1 395 185.00 | 1 395 185.00 | | 1 395 185.00 |
VC Groupe et associés | 743 431.00 | 743 431.00 | | 743 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158 777.00 | 1 057 148.00 | 5 101 629.00 | 6 158 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 127 203.00 | 5 127 203.00 | | 5 127 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 639 146.00 | | | 4 639 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 880.00 | | | 463 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 265 747.00 | 11 773 457.00 | 492 290.00 | 12 265 747.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 742 018.00 | 15 640 389.00 | 5 101 629.00 | 20 742 018.00 |