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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 221.00 | 20 429.00 | 2 791.00 | 23 221.00 |
AP Constructions | 9 047.00 | 6 509.00 | 2 537.00 | 9 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 17 565.00 | 2 384.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 697.00 | 24 288.00 | 1 408.00 | 25 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 055.00 | 68 792.00 | 19 262.00 | 88 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 249.00 | 48 378.00 | 907 870.00 | 956 249.00 |
BZ Autres créances | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
CF Disponibilités | 409 523.00 | | 409 523.00 | 409 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 209.00 | 48 378.00 | 1 429 831.00 | 1 478 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 264.00 | 117 171.00 | 1 449 093.00 | 1 566 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 666.00 | 176 023.00 | | 248 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 205.00 | 72 643.00 | | 34 205.00 |
DL TOTAL (I) | 334 762.00 | 300 558.00 | | 334 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 890.00 | 350 306.00 | | 353 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 122.00 | 320 738.00 | | 444 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 775.00 | 207 674.00 | | 190 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 773.00 | 72 209.00 | | 124 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 330.00 | 950 928.00 | | 1 114 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 093.00 | 1 251 487.00 | | 1 449 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 560.00 | 950 928.00 | | 1 113 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FG Production vendue services | 1 981 430.00 | | 1 981 430.00 | 1 981 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 901.00 | | 1 984 901.00 | 1 984 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 378.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 895.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 17 509.00 | | 14 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 651.00 | 2 327 571.00 | | 1 991 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 446.00 | 2 254 927.00 | | 1 957 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 205.00 | 72 643.00 | | 34 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 920.00 | | 1 855.00 | 136 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 720.00 | 88 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 120.00 | 54 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 396.00 | | 825.00 | 22 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 784.00 | | 1 030.00 | 100 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 694.00 | 6 218.00 | 47 120.00 | 109 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | 2 769.00 | | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 034.00 | 3 450.00 | 47 120.00 | 92 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 122.00 | 444 122.00 | | 444 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 956 249.00 | 956 249.00 | | 956 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
VI Groupe et associés | 353 890.00 | 353 890.00 | | 353 890.00 |
VP Divers | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 739.00 | 1 067 600.00 | 11 140.00 | 1 078 739.00 |
VW T.V.A. | 118 244.00 | 118 244.00 | | 118 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 561.00 | 1 113 561.00 | 1.00 | 1 113 561.00 |