| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 542.00 | 23 100.00 | 1 442.00 | 24 542.00 |
AP Constructions | 9 047.00 | 7 349.00 | 1 698.00 | 9 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 125.00 | 19 122.00 | 2 003.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 323.00 | 25 420.00 | 903.00 | 26 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 177.00 | 74 991.00 | 16 186.00 | 91 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 789.00 | 7 796.00 | 366 993.00 | 374 789.00 |
BZ Autres créances | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
CF Disponibilités | 169 809.00 | | 169 809.00 | 169 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 077.00 | 7 796.00 | 652 281.00 | 660 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 254.00 | 82 787.00 | 668 467.00 | 751 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 762.00 | 248 666.00 | | 77 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 745.00 | 34 205.00 | | -63 745.00 |
DL TOTAL (I) | 65 908.00 | 334 762.00 | | 65 908.00 |
DP Provisions pour risques | 345.00 | | | 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 353 890.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 725.00 | 444 122.00 | | 220 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 903.00 | 190 775.00 | | 133 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 816.00 | 124 773.00 | | 46 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 214.00 | 1 114 330.00 | | 602 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 467.00 | 1 449 093.00 | | 668 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 113 560.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 474 478.00 | | 1 474 478.00 | 1 474 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 478.00 | | 1 474 478.00 | 1 474 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 27 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 861.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 861.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -27.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 747.00 | 1 991 651.00 | | 1 524 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 492.00 | 1 957 446.00 | | 1 588 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 745.00 | 34 205.00 | | -63 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 694.00 | | 1 801.00 | 54 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 793.00 | 6 198.00 | 74 991.00 | 68 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 429.00 | 2 670.00 | 23 100.00 | 20 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 364.00 | 3 528.00 | 51 891.00 | 48 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 379.00 | 7 796.00 | 48 379.00 | 48 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 379.00 | 7 796.00 | 48 379.00 | 48 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 379.00 | 8 141.00 | 48 379.00 | 48 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 141.00 | 48 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 374 789.00 | 374 789.00 | | 374 789.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 369.00 | 490 230.00 | 10 140.00 | 500 369.00 |
VW T.V.A. | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 444.00 | 601 444.00 | | 601 444.00 |