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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 750.00 | 2 071.00 | 11 678.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 750.00 | 2 071.00 | 11 678.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 520.00 | 14 025.00 | 61 494.00 | 75 520.00 |
BZ Autres créances | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 157.00 | 14 025.00 | 121 131.00 | 135 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 907.00 | 16 097.00 | 132 809.00 | 148 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 023.00 | | | -923 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 944.00 | | | -286 944.00 |
DL TOTAL (I) | -1 198 968.00 | | | -1 198 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 954.00 | | | 1 093 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 285.00 | | | 1 305 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 285.00 | | | 1 305 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 687.00 | | 434 687.00 | 434 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 687.00 | | 434 687.00 | 434 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 910.00 | | | 525 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 854.00 | | | 812 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 944.00 | | | -286 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 1 375.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 1 375.00 | | 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
UX Autres créances clients | 75 520.00 | 58 689.00 | 16 831.00 | 75 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 954.00 | 1 093 954.00 | | 1 093 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 157.00 | 118 326.00 | 16 831.00 | 135 157.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 285.00 | 1 305 285.00 | | 1 305 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638.00 | | | 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |