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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 750.00 | 3 446.00 | 10 303.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 750.00 | 3 446.00 | 10 303.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 999.00 | 14 025.00 | 80 973.00 | 94 999.00 |
BZ Autres créances | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 076.00 | 14 025.00 | 136 050.00 | 150 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 826.00 | 17 472.00 | 146 353.00 | 163 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 968.00 | | | -1 209 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 001.00 | | | 690 001.00 |
DL TOTAL (I) | -508 966.00 | | | -508 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 991.00 | | | 346 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 223.00 | | | 564 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 223.00 | | | 564 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 488.00 | | 497 488.00 | 497 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 488.00 | | 497 488.00 | 497 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 954.00 | | | 1 168 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 954.00 | | | 1 168 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168 954.00 | | | 1 168 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 694.00 | | | 1 680 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 693.00 | | | 990 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 001.00 | | | 690 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | 1 375.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 1 375.00 | | 2 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 492.00 | 64 605.00 | | 26 492.00 |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 517.00 | 64 605.00 | | 40 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
UX Autres créances clients | 94 999.00 | 78 168.00 | 16 831.00 | 94 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 346 991.00 | 346 991.00 | | 346 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 265.00 | 123 434.00 | 16 831.00 | 140 265.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 223.00 | 564 223.00 | | 564 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
ST Autres comptes | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 837.00 | | | 117 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |