| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 517.00 | 338.00 | 855.00 |
AP Constructions | 25 603.00 | 19 016.00 | 6 587.00 | 25 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 717.00 | 112 136.00 | 33 581.00 | 145 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 19 360.00 | 9 651.00 | 29 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 355.00 | 161 379.00 | 66 976.00 | 228 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
BZ Autres créances | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 228 842.00 | | 228 842.00 | 228 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 904.00 | | 446 904.00 | 446 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 259.00 | 161 379.00 | 513 879.00 | 675 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 234 959.00 | 215 363.00 | | 234 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 263.00 | 19 597.00 | | -20 263.00 |
DL TOTAL (I) | 223 084.00 | 243 347.00 | | 223 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 132.00 | 135.00 | | 120 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 1 590.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 423.00 | 89 591.00 | | 94 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 612.00 | 24 945.00 | | 75 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 795.00 | 121 127.00 | | 290 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 879.00 | 364 474.00 | | 513 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 795.00 | 121 127.00 | | 290 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 135.00 | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 547.00 | | 13 398.00 | 227 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 295.00 | 16 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 590.00 | 228 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 200 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 674.00 | | 2 953.00 | 199 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668.00 | | 10 445.00 | 16 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 080.00 | 19 594.00 | 2 295.00 | 144 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 213.00 | 19 594.00 | 2 295.00 | 133 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UX Autres créances clients | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
VB T. V. A. | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 683.00 | 182 683.00 | | 182 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 795.00 | 290 795.00 | | 290 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 1 796.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 867.00 | 10 264.00 | | 9 867.00 |
ST Autres comptes | 132 109.00 | 152 233.00 | | 132 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 077.00 | 71 221.00 | | 76 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 330.00 | 159 881.00 | | 132 330.00 |
YT Sous‐traitance | 219 710.00 | 225 767.00 | | 219 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 1 840.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | 3 636.00 | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 305.00 | 68 932.00 | | 62 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 937.00 | 53 384.00 | | 48 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 763.00 | 459 485.00 | | 437 763.00 |