| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 517.00 | 199.00 | 716.00 |
AP Constructions | 25 603.00 | 24 137.00 | 1 467.00 | 25 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 183.00 | 132 605.00 | 7 577.00 | 140 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 379.00 | 20 401.00 | 4 979.00 | 25 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 605.00 | 188 010.00 | 30 596.00 | 218 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BN En cours de production de biens | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 298.00 | | 339 298.00 | 339 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 904.00 | 188 010.00 | 369 894.00 | 557 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 234 959.00 | 214 697.00 | | 234 959.00 |
DH Report à nouveau | -47 286.00 | | | -47 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | -27 023.00 | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 247 103.00 | 196 061.00 | | 247 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 029.00 | 104 099.00 | | 82 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 208.00 | 76 006.00 | | 40 208.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 791.00 | 180 592.00 | | 122 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 894.00 | 376 653.00 | | 369 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 791.00 | 180 592.00 | | 122 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 023.00 | | 15 624.00 | 217 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 795.00 | 16 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 042.00 | 218 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 191 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 124.00 | | 3 288.00 | 190 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833.00 | | 12 337.00 | 15 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 769.00 | 20 487.00 | 2 246.00 | 169 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 902.00 | 20 487.00 | 2 246.00 | 158 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UX Autres créances clients | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 862.00 | 2 900.00 | | -1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 378.00 | 9 426.00 | | 8 378.00 |
ST Autres comptes | 152 366.00 | 151 386.00 | | 152 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 953.00 | 92 638.00 | | 92 953.00 |
YT Sous‐traitance | 431 235.00 | 285 772.00 | | 431 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 1 764.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | 4 664.00 | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 828.00 | 72 162.00 | | 82 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 721.00 | 65 556.00 | | 58 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 931.00 | 539 222.00 | | 684 931.00 |