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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 517.00 | 199.00 | 716.00 |
AP Constructions | 25 604.00 | 21 577.00 | 4 027.00 | 25 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 311.00 | 118 791.00 | 19 520.00 | 138 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 210.00 | 18 535.00 | 7 675.00 | 26 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 023.00 | 169 769.00 | 47 253.00 | 217 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BN En cours de production de biens | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 291.00 | | 118 291.00 | 118 291.00 |
BZ Autres créances | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CF Disponibilités | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 399.00 | | 329 399.00 | 329 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 422.00 | 169 769.00 | 376 653.00 | 546 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 214 697.00 | 234 959.00 | | 214 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 023.00 | -20 263.00 | | -27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 196 061.00 | 223 084.00 | | 196 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 120 132.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 628.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 099.00 | 94 423.00 | | 104 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 006.00 | 75 612.00 | | 76 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 592.00 | 290 795.00 | | 180 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 653.00 | 513 879.00 | | 376 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 592.00 | 290 795.00 | | 180 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 132.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 355.00 | | 13 310.00 | 228 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 795.00 | 15 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 642.00 | 217 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 11 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 707.00 | 190 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 332.00 | | 2 499.00 | 200 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 818.00 | | 10 810.00 | 16 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 379.00 | 21 097.00 | 12 707.00 | 161 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 512.00 | 21 097.00 | 12 707.00 | 150 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 118 291.00 | 118 291.00 | | 118 291.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 592.00 | 180 592.00 | | 180 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 2 782.00 | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | 9 867.00 | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 151 386.00 | 132 109.00 | | 151 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 638.00 | 76 077.00 | | 92 638.00 |
YT Sous‐traitance | 285 772.00 | 219 710.00 | | 285 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | 1 862.00 | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | 4 644.00 | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 162.00 | 62 305.00 | | 72 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 556.00 | 48 937.00 | | 65 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 222.00 | 437 763.00 | | 539 222.00 |