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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 657.00 | 24 474.00 | 15 183.00 | 39 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 908.00 | 92 535.00 | 46 373.00 | 138 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 564.00 | 38 394.00 | 35 170.00 | 73 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 012.00 | 155 403.00 | 181 609.00 | 337 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
BN En cours de production de biens | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BT Marchandises | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 486.00 | | 166 486.00 | 166 486.00 |
BZ Autres créances | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 576.00 | | 402 576.00 | 402 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 589.00 | 155 403.00 | 584 186.00 | 739 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 184 598.00 | 177 182.00 | | 184 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 813.00 | 7 415.00 | | 15 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 441.00 | 27 474.00 | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 259 051.00 | 247 271.00 | | 259 051.00 |
DP Provisions pour risques | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 682.00 | 112 538.00 | | 83 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | 11 352.00 | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 50 171.00 | | 88 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 608.00 | 100 416.00 | | 62 608.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | 21 811.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 534.00 | 296 288.00 | | 260 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 186.00 | 543 559.00 | | 584 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 642.00 | | 19 371.00 | 317 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 306.00 | | 19 173.00 | 265 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | 197.00 | 9 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 339.00 | 39 064.00 | | 116 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 826.00 | 5 647.00 | | 18 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 513.00 | 33 416.00 | | 97 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 166 486.00 | 166 486.00 | | 166 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 817.00 | 18 173.00 | 49 643.00 | 67 817.00 |
VI Groupe et associés | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 273.00 | 272 015.00 | 9 258.00 | 281 273.00 |
VW T.V.A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 534.00 | 194 444.00 | 49 643.00 | 260 534.00 |