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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 507.00 | 40 246.00 | 10 261.00 | 50 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 504.00 | 156 985.00 | 117 519.00 | 274 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 154.00 | 103 640.00 | 109 514.00 | 213 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 376.00 | 300 871.00 | 251 505.00 | 552 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
BN En cours de production de biens | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BT Marchandises | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
BZ Autres créances | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CF Disponibilités | 191 686.00 | | 191 686.00 | 191 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 751.00 | | 495 751.00 | 495 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 127.00 | 300 871.00 | 747 256.00 | 1 048 127.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 154 523.00 | 213 698.00 | | 154 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 584.00 | -59 175.00 | | -6 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 342.00 | 15 375.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 194 481.00 | 205 098.00 | | 194 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 090.00 | 57 763.00 | | 50 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968.00 | 18 784.00 | | 13 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 870.00 | 29 065.00 | | 104 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 777.00 | 191 221.00 | | 267 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 043.00 | 66 684.00 | | 61 043.00 |
EA Autres dettes | 55 027.00 | 115 782.00 | | 55 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 775.00 | 479 299.00 | | 552 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 256.00 | 684 397.00 | | 747 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 660.00 | 87 217.00 | | 467 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 552 376.00 | 2 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 487 658.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 757.00 | 9 750.00 | | 40 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 873.00 | 77 285.00 | | 412 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427.00 | 182.00 | | 10 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 519.00 | 49 352.00 | | 251 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 311.00 | 3 935.00 | | 36 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 209.00 | 45 416.00 | | 215 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 777.00 | 267 777.00 | | 267 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
VB T. V. A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 074.00 | 13 396.00 | 36 678.00 | 50 074.00 |
VI Groupe et associés | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 006.00 | 173 156.00 | 9 850.00 | 183 006.00 |
VW T.V.A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 905.00 | 397 259.00 | 36 678.00 | 447 905.00 |