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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 757.00 | 30 289.00 | 10 468.00 | 40 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 915.00 | 118 510.00 | 129 405.00 | 247 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 985.00 | 53 863.00 | 72 122.00 | 125 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 480.00 | 202 663.00 | 225 817.00 | 428 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BN En cours de production de biens | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BT Marchandises | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
BZ Autres créances | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
CF Disponibilités | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 550.00 | | 466 550.00 | 466 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 029.00 | 202 663.00 | 692 367.00 | 895 029.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 200 410.00 | 184 598.00 | | 200 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 288.00 | 15 813.00 | | 13 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 408.00 | 23 441.00 | | 19 408.00 |
DL TOTAL (I) | 268 306.00 | 259 051.00 | | 268 306.00 |
DN Avances conditionnées | 93 433.00 | 64 601.00 | | 93 433.00 |
DO TOTAL (II) | 93 433.00 | 64 601.00 | | 93 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 060.00 | 83 682.00 | | 74 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 488.00 | 16 446.00 | | 17 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 247.00 | 88 031.00 | | 109 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 805.00 | 62 608.00 | | 100 805.00 |
EA Autres dettes | 16 471.00 | 10 871.00 | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 628.00 | 261 638.00 | | 330 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 367.00 | 585 290.00 | | 692 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 012.00 | | 172 732.00 | 337 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 258.00 | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 006.00 | 9 259.00 | 428 480.00 | 72 006.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 006.00 | | 373 900.00 | 72 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 657.00 | | 1 100.00 | 39 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 479.00 | | 161 427.00 | 284 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 273.00 | | 10 205.00 | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 403.00 | 47 260.00 | | 155 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474.00 | 5 816.00 | | 24 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 929.00 | 41 444.00 | | 130 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
UX Autres créances clients | 185 683.00 | 185 683.00 | | 185 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 060.00 | 17 814.00 | 56 246.00 | 74 060.00 |
VI Groupe et associés | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 762.00 | 308 301.00 | 9 461.00 | 317 762.00 |
VW T.V.A. | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 072.00 | 244 338.00 | 56 246.00 | 318 072.00 |