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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 757.00 | 45 301.00 | 8 456.00 | 53 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 305.00 | 184 300.00 | 101 004.00 | 285 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 476.00 | 134 681.00 | 89 794.00 | 224 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 515.00 | 364 283.00 | 213 232.00 | 577 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 721.00 | | 148 721.00 | 148 721.00 |
BN En cours de production de biens | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BT Marchandises | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
BZ Autres créances | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CF Disponibilités | 94 786.00 | | 94 786.00 | 94 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 005.00 | | 486 005.00 | 486 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 520.00 | 364 283.00 | 699 238.00 | 1 063 520.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 147 940.00 | 154 523.00 | | 147 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | -6 584.00 | | 2 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 309.00 | 11 342.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 192 815.00 | 194 481.00 | | 192 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 694.00 | 50 090.00 | | 36 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 13 968.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 764.00 | 104 870.00 | | 28 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 533.00 | 267 777.00 | | 282 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 502.00 | 61 043.00 | | 90 502.00 |
EA Autres dettes | 64 329.00 | 55 027.00 | | 64 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 422.00 | 552 775.00 | | 506 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 238.00 | 747 256.00 | | 699 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 376.00 | | 25 373.00 | 552 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | 10 375.00 | 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117.00 | 117.00 | 577 515.00 | 117.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 507.00 | | 3 250.00 | 50 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 658.00 | | 22 123.00 | 487 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 871.00 | 63 412.00 | | 300 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 246.00 | 5 055.00 | | 40 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 625.00 | 58 357.00 | | 260 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 533.00 | 282 533.00 | | 282 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 678.00 | 13 442.00 | 23 236.00 | 36 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 987.00 | 199 371.00 | 9 616.00 | 208 987.00 |
VW T.V.A. | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 658.00 | 454 423.00 | 23 236.00 | 477 658.00 |