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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 433 123.00 | 88 077.00 | 345 046.00 | 433 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 043.00 | 36 676.00 | 20 367.00 | 57 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 136.00 | 16 103.00 | 21 033.00 | 37 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 473.00 | 140 856.00 | 404 616.00 | 545 473.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 350.00 | 140 856.00 | 431 493.00 | 572 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
DH Report à nouveau | -645 963.00 | -421 322.00 | | -645 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 592.00 | -224 640.00 | | 650 592.00 |
DK Provisions réglementées | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 277 790.00 | -383 463.00 | | 277 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 170.00 | 246 330.00 | | 95 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 476.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 64 274.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 36 253.00 | | 953.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 502 091.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 702.00 | 850 426.00 | | 153 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 493.00 | 466 962.00 | | 431 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686 465.00 | | | 686 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 385.00 | | | 709 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | 1 980.00 | | 4 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 681.00 | 1 980.00 | | 38 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 703.00 | -1 980.00 | | 670 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 025.00 | 288 015.00 | | 777 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 432.00 | 512 656.00 | | 126 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 592.00 | -224 640.00 | | 650 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 330.00 | | 528 139.00 | 568 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 996.00 | 545 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 996.00 | 527 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 180.00 | | 528 119.00 | 550 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 20.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 761.00 | 141 672.00 | 121 577.00 | 120 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 761.00 | 141 672.00 | 121 577.00 | 120 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 662.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 920.00 | 10 662.00 | 22 920.00 | 22 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 170.00 | 19 408.00 | 75 761.00 | 95 170.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 702.00 | 77 940.00 | 75 761.00 | 153 702.00 |