| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 181.00 | 143 682.00 | 406 499.00 | 550 181.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 331.00 | 143 682.00 | 424 649.00 | 568 331.00 |
060 Stock marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
084 Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
110 Total général Actif | 610 644.00 | 143 682.00 | 466 963.00 | 610 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -421 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -224 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -383 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 538 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 963.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 860.00 | 27 510.00 | 29 349.00 | 56 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 773.00 | 61 663.00 | 390 110.00 | 451 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 778.00 | 112 093.00 | 437 685.00 | 549 778.00 |
BT Marchandises | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CF Disponibilités | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 724.00 | 112 093.00 | 515 631.00 | 627 724.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 192.00 | 319 373.00 | | 254 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 420.00 | 43 135.00 | | 33 420.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 787.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 015.00 | 363 296.00 | | 288 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 118.00 | 111 588.00 | | 91 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 822.00 | 16 800.00 | | 6 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 325.00 | | |
242 Autres charges externes. | 206 944.00 | 201 638.00 | | 206 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 505.00 | 6 928.00 | | 9 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 593.00 | 126 172.00 | | 104 593.00 |
252 Charges sociales | 43 182.00 | 44 067.00 | | 43 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 588.00 | 29 258.00 | | 31 588.00 |
262 Autres charges | 9 970.00 | 7 333.00 | | 9 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 723.00 | 544 109.00 | | 503 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -215 708.00 | -180 814.00 | | -215 708.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 436.00 | | |
294 Charges financières | 6 954.00 | 10 771.00 | | 6 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | 25 312.00 | | 1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -224 641.00 | -215 460.00 | | -224 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
DH Report à nouveau | -205 862.00 | -137 779.00 | | -205 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 460.00 | -68 084.00 | | -215 460.00 |
DL TOTAL (I) | -158 823.00 | 56 638.00 | | -158 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 540.00 | 315 002.00 | | 277 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 371.00 | 34 887.00 | | 255 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 269.00 | 101 049.00 | | 113 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | 33 869.00 | | 21 173.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 454.00 | 485 478.00 | | 674 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 631.00 | 542 116.00 | | 515 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 584.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 1 520.00 | | 2 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 312.00 | 1 520.00 | | 25 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 876.00 | -1 520.00 | | -23 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 732.00 | 45 095.00 | | 364 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 192.00 | 113 179.00 | | 580 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 460.00 | -68 084.00 | | -215 460.00 |