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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 433 123.00 | 104 318.00 | 328 804.00 | 433 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 043.00 | 37 608.00 | 19 435.00 | 57 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 136.00 | 16 103.00 | 21 033.00 | 37 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 473.00 | 158 029.00 | 387 443.00 | 545 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 617.00 | 158 029.00 | 443 587.00 | 601 617.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DH Report à nouveau | | -645 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 213.00 | 650 592.00 | | 16 213.00 |
DK Provisions réglementées | 24 429.00 | 10 662.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 307 771.00 | 277 790.00 | | 307 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 761.00 | 95 170.00 | | 95 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 57 434.00 | | 36 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | 953.00 | | 3 285.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 815.00 | 153 702.00 | | 135 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 587.00 | 431 493.00 | | 443 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 725.00 | 686 465.00 | | 16 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 725.00 | 709 385.00 | | 16 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 4 435.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 767.00 | 11 326.00 | | 13 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 631.00 | 38 681.00 | | 15 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 670 703.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 024.00 | 777 025.00 | | 82 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 810.00 | 126 432.00 | | 65 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 213.00 | 650 592.00 | | 16 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 473.00 | | | 545 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 303.00 | | | 527 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 856.00 | 17 173.00 | | 140 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 856.00 | 17 173.00 | | 140 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 662.00 | 13 767.00 | | 10 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 662.00 | 13 767.00 | | 10 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 761.00 | 19 554.00 | 75 365.00 | 95 761.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 815.00 | 59 608.00 | 75 365.00 | 135 815.00 |