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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 488.00 | 53 840.00 | 416 648.00 | 470 488.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 638.00 | 53 840.00 | 434 798.00 | 488 638.00 |
060 Stock marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
072 Créances – Autres | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
110 Total général Actif | 525 729.00 | 53 840.00 | 471 889.00 | 525 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 083.00 | 257 633.00 | | 221 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 170.00 | 55 785.00 | | 53 170.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 76.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 258.00 | 313 494.00 | | 274 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 768.00 | 79 620.00 | | 82 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 260.00 | 4 716.00 | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 102 688.00 | 121 700.00 | | 102 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 386.00 | 1 538.00 | | 14 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 148.00 | 80 419.00 | | 84 148.00 |
252 Charges sociales | 18 536.00 | 16 523.00 | | 18 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 314.00 | 23 075.00 | | 23 314.00 |
262 Autres charges | 8 852.00 | 1 659.00 | | 8 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 953.00 | 329 250.00 | | 336 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 695.00 | -15 757.00 | | -62 695.00 |
280 Produits financiers | 775.00 | | | 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 615.00 | 33 066.00 | | 6 615.00 |
294 Charges financières | 10 649.00 | 14 844.00 | | 10 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 525.00 | 1 563.00 | | 8 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 479.00 | 903.00 | | -74 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 638.00 | | | 488 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 851.00 | | | 25 851.00 |