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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 476.00 | 341 933.00 | 146 543.00 | 488 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 16.00 | 1 758.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 960.00 | 341 950.00 | 761 011.00 | 1 102 960.00 |
BZ Autres créances | 327 065.00 | | 327 065.00 | 327 065.00 |
CF Disponibilités | 222 090.00 | | 222 090.00 | 222 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 155.00 | | 549 155.00 | 549 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 115.00 | 341 950.00 | 1 310 166.00 | 1 652 115.00 |
CU Autres participations | 612 710.00 | | 612 710.00 | 612 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 703.00 | -203 875.00 | | -168 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 790.00 | 35 172.00 | | -33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 902 508.00 | 936 297.00 | | 902 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 15 154.00 | | 17 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 837.00 | | 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 456.00 | 277 324.00 | | 222 456.00 |
EA Autres dettes | 166 339.00 | 231 121.00 | | 166 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 658.00 | 524 436.00 | | 407 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 166.00 | 1 460 733.00 | | 1 310 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 658.00 | 524 436.00 | | 407 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 367.00 | 123 126.00 | | 58 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 157.00 | 87 954.00 | | 92 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 790.00 | 35 172.00 | | -33 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 986.00 | | 6 974.00 | 1 095 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 476.00 | | | 488 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 510.00 | | 5 200.00 | 607 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 086.00 | 48 864.00 | | 293 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 086.00 | 48 848.00 | | 293 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 456.00 | 222 456.00 | | 222 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 339.00 | 166 339.00 | | 166 339.00 |
VC Groupe et associés | 327 051.00 | 327 051.00 | | 327 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 065.00 | 327 065.00 | | 327 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 658.00 | 407 658.00 | | 407 658.00 |