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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 476.00 | 439 628.00 | 48 848.00 | 488 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 199.00 | 575.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 960.00 | 440 828.00 | 662 133.00 | 1 102 960.00 |
BZ Autres créances | 210 359.00 | | 210 359.00 | 210 359.00 |
CF Disponibilités | 369 369.00 | | 369 369.00 | 369 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 728.00 | | 579 728.00 | 579 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 688.00 | 440 828.00 | 1 241 860.00 | 1 682 688.00 |
CU Autres participations | 612 710.00 | | 612 710.00 | 612 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 615.00 | -202 493.00 | | -215 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | -13 123.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 891 406.00 | 889 385.00 | | 891 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 850.00 | | 14 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 444.00 | 170 336.00 | | 106 444.00 |
EA Autres dettes | 166 401.00 | 163 901.00 | | 166 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 454.00 | 349 183.00 | | 350 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 860.00 | 1 238 567.00 | | 1 241 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 454.00 | 349 183.00 | | 350 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 366.00 | 54 757.00 | | 64 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 345.00 | 67 880.00 | | 62 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | -13 123.00 | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 960.00 | | | 1 102 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 476.00 | | | 488 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 710.00 | | | 612 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 389.00 | 49 439.00 | | 391 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 781.00 | 48 848.00 | | 390 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 591.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 401.00 | 166 401.00 | | 166 401.00 |
VC Groupe et associés | 210 345.00 | 210 345.00 | | 210 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 359.00 | 210 359.00 | | 210 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 454.00 | 350 454.00 | | 350 454.00 |