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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 476.00 | 390 781.00 | 97 695.00 | 488 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 608.00 | 1 166.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 960.00 | 391 389.00 | 711 572.00 | 1 102 960.00 |
BZ Autres créances | 327 201.00 | | 327 201.00 | 327 201.00 |
CF Disponibilités | 199 795.00 | | 199 795.00 | 199 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 996.00 | | 526 996.00 | 526 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 956.00 | 391 389.00 | 1 238 567.00 | 1 629 956.00 |
CU Autres participations | 612 710.00 | | 612 710.00 | 612 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 493.00 | -168 703.00 | | -202 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 123.00 | -33 790.00 | | -13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 889 385.00 | 902 508.00 | | 889 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 17 980.00 | | 14 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 782.00 | | 66.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 336.00 | 222 456.00 | | 170 336.00 |
EA Autres dettes | 163 901.00 | 166 339.00 | | 163 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 183.00 | 407 658.00 | | 349 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 567.00 | 1 310 166.00 | | 1 238 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 183.00 | 407 658.00 | | 349 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 757.00 | 58 367.00 | | 54 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 880.00 | 92 157.00 | | 67 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 123.00 | -33 790.00 | | -13 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 960.00 | | | 1 102 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 476.00 | | | 488 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 710.00 | | | 612 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 950.00 | 49 439.00 | | 341 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 933.00 | 48 848.00 | | 341 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 591.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
VC Groupe et associés | 327 187.00 | | | 327 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 201.00 | 327 201.00 | | 327 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 183.00 | 349 183.00 | | 349 183.00 |