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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 5 438.00 | 1 843.00 | 7 281.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 514.00 | 203 881.00 | 9 632.00 | 213 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 515.00 | 67 798.00 | 3 717.00 | 71 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 168.00 | 277 118.00 | 266 049.00 | 543 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 813.00 | | 327 813.00 | 327 813.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 717 036.00 | | 717 036.00 | 717 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 779.00 | | 1 104 779.00 | 1 104 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 946.00 | 277 118.00 | 1 370 828.00 | 1 647 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 759 017.00 | 744 311.00 | | 759 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 749.00 | 64 706.00 | | 124 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 566.00 | 1 103 817.00 | | 1 178 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 1 020.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 153.00 | 62 919.00 | | 108 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 248.00 | 59 106.00 | | 80 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 262.00 | 123 045.00 | | 192 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 828.00 | 1 226 862.00 | | 1 370 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 262.00 | 123 045.00 | | 192 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 547.00 | | 8 193.00 | 538 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 543 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 285 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 281.00 | | | 257 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 408.00 | | 8 193.00 | 280 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 896.00 | 10 501.00 | 279.00 | 266 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 2 280.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 738.00 | 8 221.00 | 279.00 | 263 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 327 813.00 | 327 813.00 | | 327 813.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 710.00 | 340 710.00 | | 340 710.00 |
VW T.V.A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 262.00 | 192 262.00 | | 192 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | 5 506.00 | | 6 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | 9 272.00 | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 130 397.00 | 128 410.00 | | 130 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 229.00 | 101 076.00 | | 108 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 628.00 | 67 158.00 | | 60 628.00 |
YT Sous‐traitance | 202 036.00 | 231 996.00 | | 202 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 173.00 | 86 250.00 | | 70 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 276.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 572.00 | 6 782.00 | | 7 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 934.00 | 227 257.00 | | 233 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 318.00 | 140 466.00 | | 131 318.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 412.00 | 557 005.00 | | 518 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |