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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 8 900.00 | 9 849.00 | 18 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 569.00 | 8 900.00 | 15 669.00 | 24 569.00 |
060 Stock marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
110 Total général Actif | 28 858.00 | 8 900.00 | 19 958.00 | 28 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 577.00 | 6 376.00 | | 4 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 069.00 | 39 749.00 | | 48 069.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 656.00 | 46 137.00 | | 52 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820.00 | 3 329.00 | | 1 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | -554.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 38 810.00 | 33 181.00 | | 38 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 3 069.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 1 543.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 083.00 | 3 121.00 | | 1 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 420.00 | 2 824.00 | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 112.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 071.00 | 46 626.00 | | 52 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 585.00 | -488.00 | | 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 49.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 328.00 | -440.00 | | 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 648.00 | | | 4 648.00 |