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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 13 118.00 | 11 832.00 | 24 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 770.00 | 13 118.00 | 17 652.00 | 30 770.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
110 Total général Actif | 36 012.00 | 13 118.00 | 22 894.00 | 36 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705.00 | 4 577.00 | | 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 389.00 | 48 069.00 | | 58 389.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 095.00 | 52 656.00 | | 59 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425.00 | 1 820.00 | | 1 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | 293.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 41 575.00 | 38 810.00 | | 41 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 634.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 476.00 | 1 083.00 | | 1 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | 3 420.00 | | 4 218.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 699.00 | 52 071.00 | | 57 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | 585.00 | | 1 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 84.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 214.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 127.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 357.00 | 328.00 | | 1 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 241.00 | | | 5 241.00 |