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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 384.00 | 15 785.00 | 5 599.00 | 21 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 204.00 | 15 785.00 | 11 419.00 | 27 204.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
084 Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
110 Total général Actif | 32 108.00 | 15 785.00 | 16 323.00 | 32 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 336.00 | 583.00 | | 1 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 328.00 | 52 906.00 | | 47 328.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 2.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 498.00 | 53 491.00 | | 50 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099.00 | 1 960.00 | | 1 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | -88.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 38 722.00 | 36 392.00 | | 38 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 3 235.00 | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 150.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 753.00 | 2 441.00 | | 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | 5 259.00 | | 2 712.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 57.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 396.00 | 52 406.00 | | 49 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 103.00 | 1 086.00 | | 1 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 829.00 | | | 829.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 454.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 189.00 | 149.00 | | 1 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 648.00 | 483.00 | | 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 553.00 | | | 4 553.00 |