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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 726.00 | 18 377.00 | 9 349.00 | 27 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 546.00 | 18 377.00 | 15 169.00 | 33 546.00 |
060 Stock marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
110 Total général Actif | 37 567.00 | 18 377.00 | 19 191.00 | 37 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583.00 | 705.00 | | 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 906.00 | 58 389.00 | | 52 906.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 491.00 | 59 095.00 | | 53 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | 1 425.00 | | 1 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | 508.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 36 392.00 | 41 575.00 | | 36 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 2 480.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 150.00 | 6 000.00 | | 3 150.00 |
252 Charges sociales | 2 441.00 | 1 476.00 | | 2 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | 4 218.00 | | 5 259.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 406.00 | 57 699.00 | | 52 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 086.00 | 1 395.00 | | 1 086.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 454.00 | 355.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 84.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483.00 | 1 357.00 | | 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 122.00 | | | 4 122.00 |