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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 2 101.00 | 5 155.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 655.00 | 2 129.00 | 2 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927.00 | 2 756.00 | 10 171.00 | 12 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BP En cours de production de services | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 453.00 | | 293 453.00 | 293 453.00 |
BZ Autres créances | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CF Disponibilités | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 121.00 | | 566 121.00 | 566 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 048.00 | 2 756.00 | 576 292.00 | 579 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 500.00 | 34 000.00 | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 26 450.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 429.00 | 33 072.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 109 751.00 | 102 322.00 | | 109 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 409.00 | 138 409.00 | | 113 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 399.00 | 157 769.00 | | 187 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 266.00 | 150 646.00 | | 129 266.00 |
EA Autres dettes | 36 136.00 | 18 395.00 | | 36 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 541.00 | 465 817.00 | | 466 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 292.00 | 568 139.00 | | 576 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 793 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 793 656.00 | |
FM Production stockée | | | 61 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 3 889.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 3 889.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 707.00 | 9 362.00 | | 31 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 707.00 | 9 362.00 | | 31 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 332.00 | -5 473.00 | | -27 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 5 132.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 558.00 | 1 125 296.00 | | 1 863 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 129.00 | 1 092 225.00 | | 1 856 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 429.00 | 33 072.00 | | 7 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957.00 | | 9 970.00 | 2 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | | 7 270.00 | 2 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 2 700.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 2 041.00 | 2 756.00 | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 2 041.00 | 2 756.00 | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 399.00 | 187 399.00 | | 187 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 293 453.00 | 293 453.00 | | 293 453.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 215.00 | 415 529.00 | 2 686.00 | 418 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 131.00 | 353 131.00 | | 353 131.00 |