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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 157.00 | 6 024.00 | 32 132.00 | 38 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 772.00 | 1 267.00 | 11 505.00 | 12 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 153.00 | 7 291.00 | 46 862.00 | 54 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 628.00 | | 527 628.00 | 527 628.00 |
BZ Autres créances | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
CF Disponibilités | 208 563.00 | | 208 563.00 | 208 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 474.00 | | 863 474.00 | 863 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 627.00 | 7 291.00 | 910 336.00 | 917 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 900.00 | 93 500.00 | | 100 900.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | 7 429.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 113 381.00 | 109 751.00 | | 113 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 330.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 675.00 | 187 399.00 | | 224 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 971.00 | 129 266.00 | | 173 971.00 |
EA Autres dettes | 14 753.00 | 36 136.00 | | 14 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 955.00 | 466 541.00 | | 796 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 336.00 | 576 292.00 | | 910 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 703 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 006.00 | |
FM Production stockée | | | -61 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 4 375.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 034.00 | 31 707.00 | | 7 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | -27 332.00 | | -3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 8 563.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 856.00 | 1 863 558.00 | | 1 688 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 226.00 | 1 856 129.00 | | 1 685 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 630.00 | 7 429.00 | | 3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 927.00 | | 42 745.00 | 12 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 54 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 50 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | | 42 406.00 | 10 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 339.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 6 053.00 | 1 518.00 | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 6 053.00 | 1 518.00 | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 675.00 | 224 675.00 | | 224 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 971.00 | 173 971.00 | | 173 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 118 012.00 | 118 012.00 | | 118 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 628.00 | 527 628.00 | | 527 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 980.00 | 650 955.00 | 3 025.00 | 653 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 546.00 | 413 546.00 | | 683 546.00 |