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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 13 547.00 | 19 319.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 967.00 | 7 296.00 | 6 670.00 | 13 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 308.00 | 20 844.00 | 29 464.00 | 50 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BP En cours de production de services | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 896.00 | | 549 896.00 | 549 896.00 |
BZ Autres créances | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
CF Disponibilités | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 441.00 | | 982 441.00 | 982 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 749.00 | 20 844.00 | 1 011 905.00 | 1 032 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 500.00 | 100 900.00 | | 104 500.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 068.00 | 3 630.00 | | 32 068.00 |
DL TOTAL (I) | 145 449.00 | 113 381.00 | | 145 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 300.00 | 270 000.00 | | 270 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 146.00 | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 726.00 | 224 675.00 | | 268 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 855.00 | 158 830.00 | | 188 855.00 |
EA Autres dettes | 24 237.00 | 14 753.00 | | 24 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 456.00 | 781 814.00 | | 866 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 905.00 | 895 195.00 | | 1 011 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 747.00 | 668 405.00 | | 482 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 313.00 | | 2 444 313.00 | 2 444 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 313.00 | | 2 444 313.00 | 2 444 313.00 |
FM Production stockée | | | 119 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 6 586.00 | | 1 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 682.00 | 448.00 | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 7 034.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -3 758.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 4 149.00 | | 15 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 124.00 | 1 688 856.00 | | 2 565 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 056.00 | 1 685 226.00 | | 2 533 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 068.00 | 3 630.00 | | 32 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 153.00 | | 1 445.00 | 54 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 46 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 928.00 | | 1 195.00 | 50 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 250.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | 18 843.00 | 5 290.00 | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 18 843.00 | 5 290.00 | 7 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 726.00 | 268 726.00 | | 268 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 549 896.00 | 549 896.00 | | 549 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 779.00 | 715 779.00 | | 715 779.00 |
VW T.V.A. | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 047.00 | 482 747.00 | 270 300.00 | 753 047.00 |