| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 278.00 | 72 188.00 | 27 090.00 | 99 278.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 250 579.00 | 119 910.00 | 130 669.00 | 250 579.00 |
AP Constructions | 983 497.00 | 416 526.00 | 566 972.00 | 983 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 441.00 | 883 506.00 | 277 935.00 | 1 161 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 808.00 | 737 366.00 | 386 442.00 | 1 123 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 474.00 | 2 229 496.00 | 1 611 978.00 | 3 841 474.00 |
BT Marchandises | 1 078 794.00 | | 1 078 794.00 | 1 078 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 984.00 | 47 376.00 | 570 608.00 | 617 984.00 |
BZ Autres créances | 2 483 603.00 | | 2 483 603.00 | 2 483 603.00 |
CF Disponibilités | 3 193 134.00 | | 3 193 134.00 | 3 193 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 121.00 | 47 376.00 | 7 415 745.00 | 7 463 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 595.00 | 2 276 872.00 | 9 027 723.00 | 11 304 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 517 456.00 | 2 841 406.00 | | 3 517 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 359.00 | 1 010 050.00 | | 370 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 815.00 | 4 401 456.00 | | 4 437 815.00 |
DP Provisions pour risques | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 603.00 | 938 189.00 | | 2 826 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 688.00 | 223 117.00 | | 227 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | 65 578.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 497.00 | 1 165 058.00 | | 195 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 056.00 | 605 084.00 | | 311 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 552.00 | | 1 672.00 |
EA Autres dettes | 979 746.00 | 916 402.00 | | 979 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 540.00 | 3 914 981.00 | | 4 543 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 027 723.00 | 8 362 805.00 | | 9 027 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 655.00 | 3 216 418.00 | | 2 046 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 776 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 644 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 421 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 634 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 420 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 501.00 | 7 425.00 | | 7 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | 7 425.00 | | 7 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 208.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 896.00 | 24 852.00 | | 28 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 925.00 | 25 060.00 | | 29 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 425.00 | -17 635.00 | | -22 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 113.00 | 439 118.00 | | 71 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 119.00 | 14 167 399.00 | | 9 903 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 759.00 | 13 157 349.00 | | 9 532 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 359.00 | 1 010 050.00 | | 370 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 645.00 | | 356 250.00 | 3 626 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 942.00 | 184 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 119.00 | 133 301.00 | 3 841 474.00 | 8 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 32 360.00 | 3 519 325.00 | 8 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 241.00 | | 7 150.00 | 130 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 124.00 | | 320 680.00 | 3 239 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 280.00 | | 28 420.00 | 257 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 836.00 | 449 019.00 | 32 360.00 | 1 812 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 663.00 | 12 525.00 | | 59 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 174.00 | 436 494.00 | 32 360.00 | 1 753 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 746.00 | 979 746.00 | | 979 746.00 |
UP Prêts | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
UX Autres créances clients | 553 083.00 | 553 083.00 | | 553 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VC Groupe et associés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 996.00 | 330 996.00 | | 330 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 607.00 | | 581 180.00 | 2 495 607.00 |
VI Groupe et associés | 227 688.00 | 227 688.00 | | 227 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 898.00 | | | 172 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 359.00 | 341 359.00 | | 341 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 837.00 | 2 040 837.00 | | 2 040 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 407.00 | 3 171 174.00 | 149 233.00 | 3 320 407.00 |
VW T.V.A. | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 262.00 | 2 046 655.00 | 581 180.00 | 4 542 262.00 |