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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 278.00 | 83 881.00 | 57 397.00 | 141 278.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 250 579.00 | 138 719.00 | 111 860.00 | 250 579.00 |
AP Constructions | 1 017 813.00 | 538 910.00 | 478 903.00 | 1 017 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 498.00 | 999 276.00 | 223 222.00 | 1 222 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 643.00 | 888 392.00 | 290 251.00 | 1 178 643.00 |
AX Avances et acomptes | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 122.00 | 2 649 178.00 | 1 352 944.00 | 4 002 122.00 |
BT Marchandises | 1 037 433.00 | | 1 037 433.00 | 1 037 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 963.00 | 45 418.00 | 954 545.00 | 999 963.00 |
BZ Autres créances | 2 201 820.00 | | 2 201 820.00 | 2 201 820.00 |
CF Disponibilités | 5 006 561.00 | | 5 006 561.00 | 5 006 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 365 681.00 | 45 418.00 | 9 320 263.00 | 9 365 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 803.00 | 2 694 597.00 | 10 673 206.00 | 13 367 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 787 815.00 | 3 517 456.00 | | 3 787 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 137.00 | 370 359.00 | | 794 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 952.00 | 4 437 815.00 | | 5 131 952.00 |
DP Provisions pour risques | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 384.00 | 2 826 603.00 | | 2 291 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 806.00 | 227 688.00 | | 147 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 709.00 | 195 497.00 | | 1 427 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 278.00 | 311 056.00 | | 445 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 533.00 | 1 672.00 | | 48 533.00 |
EA Autres dettes | 1 134 176.00 | 979 746.00 | | 1 134 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 886.00 | 4 543 540.00 | | 5 494 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 206.00 | 9 027 723.00 | | 10 673 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 533.00 | 2 046 655.00 | | 3 826 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 780 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 667 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 447 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 804 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 481 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 256 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 666 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 537.00 | 7 501.00 | | 21 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 537.00 | 7 501.00 | | 21 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 029.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 615.00 | 28 896.00 | | 35 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 050.00 | 29 925.00 | | 36 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 513.00 | -22 425.00 | | -14 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 379.00 | 71 113.00 | | -4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 167.00 | 9 903 119.00 | | 11 506 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 030.00 | 9 532 759.00 | | 10 712 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 137.00 | 370 359.00 | | 794 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 474.00 | | 235 626.00 | 3 841 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 472.00 | 146 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 978.00 | 4 002 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 506.00 | 3 676 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 391.00 | | 42 000.00 | 137 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 325.00 | | 175 288.00 | 3 519 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 758.00 | | 18 338.00 | 184 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 496.00 | 429 944.00 | 10 262.00 | 2 229 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 188.00 | 11 693.00 | | 72 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 308.00 | 418 252.00 | 10 262.00 | 2 157 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 709.00 | 1 427 709.00 | | 1 427 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 767.00 | 124 767.00 | | 124 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 272.00 | 183 272.00 | | 183 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 176.00 | 1 134 176.00 | | 1 134 176.00 |
UP Prêts | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
UX Autres créances clients | 925 143.00 | 925 143.00 | | 925 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VB T. V. A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 416.00 | 609 062.00 | 1 600 874.00 | 2 277 416.00 |
VI Groupe et associés | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 664.00 | | | 560 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049 963.00 | 2 049 963.00 | | 2 049 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 338.00 | 3 296 239.00 | 111 099.00 | 3 407 338.00 |
VW T.V.A. | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 886.00 | 3 826 533.00 | 1 600 874.00 | 5 494 886.00 |