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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 507.00 | 14 243.00 | 1 263.00 | 15 507.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 582.00 | 14 243.00 | 1 338.00 | 15 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
084 Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
110 Total général Actif | 73 442.00 | 14 243.00 | 59 199.00 | 73 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 917.00 | 1 450.00 | | 7 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 616.00 | 6 687.00 | | 15 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 544.00 | 5 825.00 | | 6 544.00 |
222 Production stockée | -310.00 | -871.00 | | -310.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 768.00 | 13 092.00 | | 29 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 000.00 | 1 200.00 | | 7 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025.00 | 21 897.00 | | 1 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 143.00 | -18 438.00 | | 5 143.00 |
242 Autres charges externes. | 26 014.00 | 19 068.00 | | 26 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 253.00 | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | 727.00 | | 537.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 472.00 | 24 713.00 | | 39 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 705.00 | -11 621.00 | | -9 705.00 |
280 Produits financiers | | 97.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 705.00 | -11 524.00 | | -9 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 199.00 | | | 1 199.00 |