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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 2 204.00 | 95.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 260 153.00 | 127 560.00 | 132 592.00 | 260 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 013.00 | 174 869.00 | 51 143.00 | 226 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 750.00 | 116 873.00 | 26 876.00 | 143 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 153.00 | 423 639.00 | 279 514.00 | 703 153.00 |
BN En cours de production de biens | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BT Marchandises | 218 670.00 | 5 020.00 | 213 650.00 | 218 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
BZ Autres créances | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CF Disponibilités | 318 544.00 | | 318 544.00 | 318 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 648.00 | 5 020.00 | 727 628.00 | 732 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 802.00 | 428 659.00 | 1 007 143.00 | 1 435 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 290 732.00 | 250 622.00 | | 290 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 973.00 | 70 101.00 | | 34 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 161.00 | 18 854.00 | | 16 161.00 |
DL TOTAL (I) | 392 467.00 | 390 178.00 | | 392 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 141.00 | 123 604.00 | | 352 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | 19 436.00 | | 7 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 786.00 | 135 008.00 | | 184 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | 86 152.00 | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 676.00 | 364 454.00 | | 614 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 143.00 | 754 633.00 | | 1 007 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 730.00 | 287 337.00 | | 388 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 492.00 | | 39 662.00 | 663 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 556.00 | | 39 662.00 | 592 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 634.00 | 40 005.00 | | 383 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 504.00 | 40 005.00 | | 381 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 830.00 | 5 020.00 | 4 830.00 | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | 5 020.00 | 4 830.00 | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | 5 020.00 | 4 830.00 | 4 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | 4 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 787.00 | 184 787.00 | | 184 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 141.00 | 126 195.00 | 225 946.00 | 352 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 739.00 | 175 739.00 | | 175 739.00 |
VW T.V.A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 676.00 | 388 730.00 | 225 946.00 | 614 676.00 |