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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 260 153.00 | 148 270.00 | 111 883.00 | 260 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 524.00 | 185 150.00 | 54 374.00 | 239 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 932.00 | 121 516.00 | 19 415.00 | 140 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 847.00 | 459 367.00 | 254 480.00 | 713 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 189 759.00 | 5 100.00 | 184 659.00 | 189 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 993.00 | | 189 993.00 | 189 993.00 |
BZ Autres créances | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CF Disponibilités | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 412.00 | 5 100.00 | 638 312.00 | 643 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 260.00 | 464 467.00 | 892 792.00 | 1 357 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 295 713.00 | 290 732.00 | | 295 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 944.00 | 34 973.00 | | 26 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 668.00 | 16 161.00 | | 20 668.00 |
DL TOTAL (I) | 393 925.00 | 392 467.00 | | 393 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 211.00 | 352 141.00 | | 317 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 7 153.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 163.00 | 184 786.00 | | 131 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 369.00 | 70 594.00 | | 49 369.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 866.00 | 614 676.00 | | 498 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 792.00 | 1 007 143.00 | | 892 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 154.00 | | 14 594.00 | 703 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 713 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 642 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 217.00 | | 14 594.00 | 632 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 639.00 | 39 628.00 | 3 900.00 | 423 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 509.00 | 39 628.00 | 3 900.00 | 421 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 020.00 | 5 100.00 | 5 020.00 | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020.00 | 5 100.00 | 5 020.00 | 5 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 020.00 | 5 100.00 | 5 020.00 | 5 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 5 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 189 994.00 | 189 994.00 | | 189 994.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 211.00 | 68 491.00 | 225 509.00 | 317 211.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 469.00 | 219 469.00 | | 219 469.00 |
VW T.V.A. | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 867.00 | 250 147.00 | 225 509.00 | 498 867.00 |